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景顺长城医疗健康混合A

(011876)

净值:
0.6631
日增长率:
1.95%
累计净值:0.6631 2025-05-16
  • 净值走势
景顺长城医疗健康混合A(011876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.66311.95%
2025-05-150.65040.17%
2025-05-140.6493-0.37%
2025-05-130.65171.62%
2025-05-120.6413-2.05%
2025-05-090.65470.31%
2025-05-080.65270.38%
2025-05-070.6502-2.09%
基金全称 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 乔海英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 2.4290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.28%
最近一月 3.95%
最近三月 7.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 -15.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州60,000.0014,330,400.007.09
300765新诺威344,460.0012,872,470.206.37
002044美年健康2,000,200.0011,281,128.005.58
603259药明康德159,956.0010,768,237.925.33
300723一品红417,900.0010,656,450.005.27
688068热景生物108,607.009,648,140.644.78
688085三友医疗540,186.009,599,105.224.75
06990科伦博泰生物-B35,000.009,392,563.744.65
688617惠泰医疗23,000.008,907,900.004.41
09969诺诚健华700,000.005,904,266.342.92
688428诺诚健华204,919.003,834,034.491.90
06160百济神州15,000.002,300,615.191.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,797,631.8848.4071.48
科学研究和技术服务业27,694,953.9813.7120.24
卫生和社会工作11,281,128.005.588.24
信息传输、软件和信息技术服务业41,348.180.020.03
交通运输、仓储和邮政业10,894.920.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.074.776.07202,046,048.97
2024-12-3191.235.443.79212,200,750.57
2024-09-3092.874.882.62234,694,059.24
2024-06-3090.87-9.77215,934,162.55
2024-03-3186.84-13.41235,188,680.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-乔海英3287.96
2021-08-202023-07-31姜雪婷710-26.90
2021-08-182024-08-27詹成1105-43.96
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