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景顺长城医疗健康混合A(011876)
景顺长城医疗健康混合A
(011876)
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累计净值：0.6631
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6631 | 1.95% |
| 2025-05-15 | 0.6504 | 0.17% |
| 2025-05-14 | 0.6493 | -0.37% |
| 2025-05-13 | 0.6517 | 1.62% |
| 2025-05-12 | 0.6413 | -2.05% |
| 2025-05-09 | 0.6547 | 0.31% |
| 2025-05-08 | 0.6527 | 0.38% |
| 2025-05-07 | 0.6502 | -2.09% |
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基金全称
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景顺长城医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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乔海英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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2.4290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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7.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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-15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 60,000.00 | 14,330,400.00 | 7.09 |
| 300765 | 新诺威 | 344,460.00 | 12,872,470.20 | 6.37 |
| 002044 | 美年健康 | 2,000,200.00 | 11,281,128.00 | 5.58 |
| 603259 | 药明康德 | 159,956.00 | 10,768,237.92 | 5.33 |
| 300723 | 一品红 | 417,900.00 | 10,656,450.00 | 5.27 |
| 688068 | 热景生物 | 108,607.00 | 9,648,140.64 | 4.78 |
| 688085 | 三友医疗 | 540,186.00 | 9,599,105.22 | 4.75 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 35,000.00 | 9,392,563.74 | 4.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 23,000.00 | 8,907,900.00 | 4.41 |
| 09969 | 诺诚健华 | 700,000.00 | 5,904,266.34 | 2.92 |
| 688428 | 诺诚健华 | 204,919.00 | 3,834,034.49 | 1.90 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,300,615.19 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,797,631.88 | 48.40 | 71.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,694,953.98 | 13.71 | 20.24 |
| 卫生和社会工作 | 11,281,128.00 | 5.58 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,348.18 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,894.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.07 | 4.77 | 6.07 | 202,046,048.97 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.44 | 3.79 | 212,200,750.57 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 4.88 | 2.62 | 234,694,059.24 |
| 2024-06-30 | 90.87 | - | 9.77 | 215,934,162.55 |
| 2024-03-31 | 86.84 | - | 13.41 | 235,188,680.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 乔海英 | 328 | 7.96 |
| 2021-08-20 | 2023-07-31 | 姜雪婷 | 710 | -26.90 |
| 2021-08-18 | 2024-08-27 | 詹成 | 1105 | -43.96 |
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