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景顺长城医疗健康混合A(011876)
景顺长城医疗健康混合A
(011876)
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累计净值：0.9444
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9444 | 0.28% |
| 2025-09-10 | 0.9418 | -1.53% |
| 2025-09-09 | 0.9564 | -1.21% |
| 2025-09-08 | 0.9681 | -2.17% |
| 2025-09-05 | 0.9896 | 0.92% |
| 2025-09-04 | 0.9806 | -3.50% |
| 2025-09-03 | 1.0162 | 1.91% |
| 2025-09-02 | 0.9972 | -2.31% |
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基金全称
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景顺长城医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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乔海英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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2.7260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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19.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.67%
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最近两年
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37.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 476,500.00 | 23,882,180.00 | 8.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 77,000.00 | 22,976,033.08 | 7.89 |
| 688068 | 热景生物 | 160,607.00 | 22,507,464.98 | 7.73 |
| 002294 | 信立泰 | 400,000.00 | 18,932,000.00 | 6.50 |
| 02157 | 乐普生物-B | 3,500,000.00 | 17,235,855.00 | 5.92 |
| 688506 | 百利天恒 | 55,000.00 | 16,286,600.00 | 5.59 |
| 300204 | 舒泰神 | 427,200.00 | 15,926,016.00 | 5.47 |
| 01801 | 信达生物 | 210,000.00 | 15,014,344.80 | 5.15 |
| 832982 | 锦波生物 | 31,200.00 | 11,105,952.00 | 3.81 |
| 06127 | 昭衍新药 | 680,700.00 | 10,801,299.95 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,581,333.14 | 54.09 | 93.85 |
| 卫生和社会工作 | 10,306,481.28 | 3.54 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | 4.68 | 6.27 | 291,352,447.34 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 4.77 | 6.07 | 202,046,048.97 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.44 | 3.79 | 212,200,750.57 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 4.88 | 2.62 | 234,694,059.24 |
| 2024-06-30 | 90.87 | - | 9.77 | 215,934,162.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 乔海英 | 446 | 53.76 |
| 2021-08-20 | 2023-07-31 | 姜雪婷 | 710 | -26.90 |
| 2021-08-18 | 2024-08-27 | 詹成 | 1105 | -43.96 |
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