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博时先进制造混合A(011874)
博时先进制造混合A
(011874)
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累计净值：0.6740
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6740 | 0.28% |
| 2025-04-17 | 0.6721 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 0.6728 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 0.6805 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 0.6838 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.6819 | 1.56% |
| 2025-04-10 | 0.6714 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 0.6572 | 1.29% |
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基金全称
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博时先进制造混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李喆 郭永升
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-10.96%
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最近三月
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-6.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.35%
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最近两年
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-15.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 2,819,600.00 | 9.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 52,850.00 | 1,171,684.50 | 4.05 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 17,800.00 | 1,148,456.00 | 3.97 |
| 301061 | 匠心家居 | 14,640.00 | 904,752.00 | 3.13 |
| 601567 | 三星医疗 | 25,000.00 | 769,000.00 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,125.00 | 740,250.00 | 2.56 |
| 002130 | 沃尔核材 | 27,100.00 | 684,275.00 | 2.37 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 661,696.00 | 2.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,114.00 | 578,506.68 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 571,672.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,919,954.02 | 62.01 | 81.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,222,690.04 | 7.69 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,649.00 | 2.64 | 3.47 |
| 金融业 | 576,898.00 | 2.00 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 450,576.00 | 1.56 | 2.05 |
| 采矿业 | 1,512.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.24 | 2.05 | 17.80 | 28,900,259.68 |
| 2024-09-30 | 86.11 | - | 19.56 | 31,699,837.82 |
| 2024-06-30 | 73.43 | - | 28.42 | 31,028,268.00 |
| 2024-03-31 | 73.29 | 0.21 | 15.67 | 31,505,127.03 |
| 2023-12-31 | 72.20 | - | 14.82 | 32,606,398.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 郭永升 | 12 | 3.88 |
| 2021-05-19 | - | 李喆 | 1433 | -32.60 |
| 2021-05-19 | 2022-06-29 | 兰乔 | 406 | -8.10 |
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