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中邮悦享6个月持有期混合C(011873)
中邮悦享6个月持有期混合C
(011873)
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累计净值：1.0658
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0658 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0648 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0643 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.0667 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.0691 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.0653 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.0638 | 0.50% |
| 2025-04-09 | 1.0585 | 0.59% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.51%
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最近两年
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5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600012 | 皖通高速 | 270,000.00 | 4,765,500.00 | 2.85 |
| 600642 | 申能股份 | 500,000.00 | 4,745,000.00 | 2.84 |
| 600674 | 川投能源 | 238,500.00 | 4,114,125.00 | 2.46 |
| 603871 | 嘉友国际 | 200,000.00 | 3,870,000.00 | 2.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,600.00 | 2.31 |
| 600309 | 万华化学 | 50,000.00 | 3,567,500.00 | 2.13 |
| 02057 | 中通快递-W | 25,000.00 | 3,502,750.00 | 2.10 |
| 001965 | 招商公路 | 250,000.00 | 3,487,500.00 | 2.09 |
| 600718 | 东软集团 | 308,100.00 | 3,318,237.00 | 1.99 |
| 00144 | 招商局港口 | 200,000.00 | 2,564,000.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,899,000.00 | 7.72 | 35.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,859,125.00 | 5.30 | 24.63 |
| 制造业 | 7,301,700.00 | 4.37 | 20.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,305,237.00 | 2.58 | 11.97 |
| 采矿业 | 1,334,400.00 | 0.80 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,263,600.00 | 0.76 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 97.70 | 0.68 | 213,621,486.05 |
| 2024-06-30 | 30.00 | 92.50 | 4.64 | 255,227,051.59 |
| 2024-03-31 | 29.04 | 81.75 | 6.83 | 332,816,106.51 |
| 2023-12-31 | 26.15 | 68.68 | 7.12 | 454,758,759.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1314 | 6.58 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -1.18 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | -0.62 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.22 |
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