基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合C(011869) |
净值：
0.8801
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8801 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 95,000.00 | 4,761,400.00 | 0.91 |
| 300972 | 万辰集团 | 25,700.00 | 4,632,168.00 | 0.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 257,900.00 | 4,337,878.00 | 0.83 |
| 300918 | 南山智尚 | 194,100.00 | 3,732,543.00 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 393,700.00 | 3,716,528.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 484,200.00 | 3,675,078.00 | 0.70 |
| 600115 | 中国东航 | 911,000.00 | 3,671,330.00 | 0.70 |
| 603590 | 康辰药业 | 115,000.00 | 3,615,600.00 | 0.69 |
| 601111 | 中国国航 | 450,800.00 | 3,556,812.00 | 0.68 |
| 600176 | 中国巨石 | 311,900.00 | 3,555,660.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,622,301.79 | 46.35 | 49.03 |
| 金融业 | 64,335,692.40 | 12.29 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,187,486.00 | 9.40 | 9.94 |
| 采矿业 | 39,377,247.35 | 7.52 | 7.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,488,607.00 | 5.82 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,452,711.31 | 3.72 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 14,203,187.50 | 2.71 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,186,140.03 | 2.33 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,949,085.00 | 1.14 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,569,648.00 | 1.06 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,048,569.60 | 0.77 | 0.82 |
| 建筑业 | 2,562,856.00 | 0.49 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 1,906,280.00 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,621,495.28 | 0.31 | 0.33 |
| 房地产业 | 783,239.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 509,355.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 80,625.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 1,092.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | 1.63 | 3.92 | 523,502,420.64 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 1.93 | 5.15 | 522,935,090.33 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 2.78 | 4.09 | 527,572,286.41 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 2.36 | 3.67 | 557,165,331.95 |
| 2024-06-30 | 94.10 | 3.26 | 2.58 | 575,288,189.26 |
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