基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合A(011868) |
净值：
0.7512
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7512 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300436 | 广生堂 | 280,000.00 | 9,147,600.00 | 1.73 |
| 002432 | 九安医疗 | 200,000.00 | 8,156,000.00 | 1.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 125,800.00 | 6,380,576.00 | 1.21 |
| 688351 | 微电生理 | 330,000.00 | 6,283,200.00 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 108,100.00 | 5,949,824.00 | 1.13 |
| 688192 | 迪哲医药 | 128,400.00 | 5,324,748.00 | 1.01 |
| 600893 | 航发动力 | 125,700.00 | 5,210,265.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 5,133,800.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 732,200.00 | 5,066,824.00 | 0.96 |
| 601728 | 中国电信 | 675,000.00 | 4,873,500.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,683,020.01 | 58.70 | 62.64 |
| 金融业 | 40,247,248.00 | 7.63 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,983,154.79 | 6.63 | 7.08 |
| 采矿业 | 33,635,666.00 | 6.38 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,642,785.50 | 3.34 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,397,148.64 | 2.92 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,585,805.91 | 2.76 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,307,631.46 | 1.95 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 9,451,837.42 | 1.79 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,213,451.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 2,169,084.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 1,256,525.72 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,042,491.19 | 0.20 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 439,570.17 | 0.08 | 0.09 |
| 房地产业 | 340,646.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.71 | 2.78 | 4.09 | 527,572,286.41 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 2.36 | 3.67 | 557,165,331.95 |
| 2024-06-30 | 94.10 | 3.26 | 2.58 | 575,288,189.26 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 3.56 | 2.22 | 688,866,080.89 |
| 2023-12-31 | 94.70 | 3.91 | 1.86 | 723,638,699.68 |
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