基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
0.8550
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8550 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002003 | 伟星股份 | 9,769,278.00 | 138,430,669.26 | 10.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,874,300.00 | 119,059,416.00 | 8.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,526,900.00 | 114,853,418.00 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 281,800.00 | 108,819,516.02 | 8.14 |
| 002415 | 海康威视 | 2,845,172.00 | 87,346,780.40 | 6.54 |
| 603730 | 岱美股份 | 9,535,630.00 | 85,725,313.70 | 6.41 |
| 603997 | 继峰股份 | 6,925,300.00 | 79,294,685.00 | 5.93 |
| 600309 | 万华化学 | 973,700.00 | 69,473,495.00 | 5.20 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2,085,100.00 | 60,572,155.00 | 4.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 753,200.00 | 52,869,994.26 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,600,469.59 | 65.89 | 81.22 |
| 采矿业 | 153,107,018.00 | 11.46 | 14.12 |
| 租赁和商务服务业 | 40,621,449.00 | 3.04 | 3.75 |
| 建筑业 | 9,808,728.00 | 0.73 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.43 | 1,336,520,838.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.18 | 1,545,969,478.54 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.93 | 1,442,735,087.74 |
| 2024-03-31 | 92.36 | - | 7.62 | 1,463,400,910.24 |
| 2023-12-31 | 94.63 | - | 5.52 | 1,504,817,463.05 |
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