基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
0.9253
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9253 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,511,200.00 | 126,968,400.00 | 10.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 268,200.00 | 123,026,249.97 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1,521,800.00 | 109,873,960.00 | 8.81 |
| 002003 | 伟星股份 | 9,320,978.00 | 101,691,869.98 | 8.16 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,721,100.00 | 74,603,144.00 | 5.99 |
| 002415 | 海康威视 | 2,559,372.00 | 70,971,385.56 | 5.69 |
| 00005 | 汇丰控股 | 773,600.00 | 66,985,755.17 | 5.37 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,336,346.00 | 47,948,094.48 | 3.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,122,500.00 | 44,694,250.00 | 3.59 |
| 002318 | 久立特材 | 1,830,900.00 | 42,824,751.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,943,316.81 | 57.04 | 74.84 |
| 采矿业 | 185,899,319.00 | 14.91 | 19.57 |
| 租赁和商务服务业 | 44,694,250.00 | 3.59 | 4.70 |
| 建筑业 | 8,381,009.00 | 0.67 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.81 | 1,246,460,899.64 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 5.30 | 1,324,394,854.81 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.43 | 1,336,520,838.41 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.18 | 1,545,969,478.54 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.93 | 1,442,735,087.74 |
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