博时恒泰债券C
(011865)
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累计净值：1.1296
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1296 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1280 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.1259 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.1252 | 0.25% |
| 2025-07-14 | 1.1224 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 1.1213 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1207 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1212 | -0.06% |
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基金全称
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博时恒泰债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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张李陵 静鹏 唐薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.80亿元
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份额规模
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6.0854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,350,000.00 | 21,815,667.90 | 2.05 |
| 01024 | 快手-W | 230,000.00 | 13,277,080.05 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 0.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 10,013,211.00 | 0.94 |
| 600795 | 国电电力 | 2,000,000.00 | 9,680,000.00 | 0.91 |
| 600050 | 中国联通 | 1,500,000.00 | 8,010,000.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,800,000.00 | 0.73 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 500,000.00 | 6,748,430.00 | 0.63 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,738,000.00 | 0.63 |
| 02333 | 长城汽车 | 600,000.00 | 6,609,813.60 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,924,059.00 | 4.40 | 54.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,373,000.00 | 1.07 | 13.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,680,000.00 | 0.91 | 11.20 |
| 采矿业 | 7,800,000.00 | 0.73 | 9.02 |
| 金融业 | 5,548,000.00 | 0.52 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,110,000.00 | 0.48 | 5.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.73 | 91.18 | 9.03 | 1,066,699,746.74 |
| 2025-03-31 | 14.89 | 86.95 | 1.76 | 2,160,828,007.34 |
| 2024-12-31 | 14.20 | 86.59 | 4.50 | 101,226,406.25 |
| 2024-09-30 | 6.17 | 111.27 | 2.50 | 188,283,271.48 |
| 2024-06-30 | 5.52 | 108.16 | 4.14 | 243,713,622.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 唐薇 | 27 | 1.27 |
| 2024-12-20 | - | 静鹏 | 214 | 3.66 |
| 2021-04-22 | - | 张李陵 | 1552 | 12.96 |
| 2021-04-22 | 2025-01-27 | 金晟哲 | 1376 | 9.03 |
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