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博时恒泰债券A

(011864)

净值:
1.1313
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1313 2025-06-17
  • 净值走势
博时恒泰债券A(011864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-171.13130.00%
2025-06-161.13130.10%
2025-06-131.1302-0.12%
2025-06-121.1316-0.10%
2025-06-111.13270.22%
2025-06-101.1302-0.04%
2025-06-091.13060.29%
2025-06-061.12730.26%
基金全称 博时恒泰债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 静鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 2.9096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.09%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 5.21%
最近两年 7.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油2,500,000.0042,727,029.001.98
300750宁德时代60,000.0015,176,400.000.70
01024快手-W300,000.0015,046,743.150.70
600585海螺水泥600,000.0014,574,000.000.67
601899紫金矿业800,000.0014,496,000.000.67
600741华域汽车800,001.0014,448,018.060.67
600886国投电力1,000,000.0014,430,000.000.67
601601中国太保400,000.0012,864,000.000.60
600027华电国际2,000,000.0011,500,000.000.53
600795国电电力2,500,000.0011,100,000.000.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业96,516,079.064.4752.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业37,624,000.001.7420.55
采矿业14,496,000.000.677.92
金融业12,864,000.000.607.03
租赁和商务服务业10,530,000.000.495.75
交通运输、仓储和邮政业10,185,000.000.475.56
信息传输、软件和信息技术服务业871,047.000.040.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.8986.951.762,160,828,007.34
2024-12-3114.2086.594.50101,226,406.25
2024-09-306.17111.272.50188,283,271.48
2024-06-305.52108.164.14243,713,622.73
2024-03-315.58110.1517.36310,750,637.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-静鹏1812.49
2021-04-22-张李陵151913.13
2021-04-222025-01-27金晟哲137610.49
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