基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方蓝筹成长混合C(011863) |
净值：
0.6471
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.6471 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,998,400.00 | 30,240,320.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,706.00 | 30,031,944.00 | 3.93 |
| 002444 | 巨星科技 | 842,700.00 | 27,261,345.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 317,200.00 | 23,859,784.00 | 3.12 |
| 000651 | 格力电器 | 510,600.00 | 23,206,770.00 | 3.04 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 428,000.00 | 22,512,402.82 | 2.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 497,800.00 | 18,413,622.00 | 2.41 |
| 000997 | 新大陆 | 865,800.00 | 17,272,710.00 | 2.26 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,755,000.00 | 17,169,846.55 | 2.25 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,351,000.00 | 14,712,701.27 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,706,022.65 | 55.86 | 76.51 |
| 金融业 | 30,240,320.00 | 3.96 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,916,877.00 | 3.92 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,497,089.37 | 2.55 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,649,241.80 | 1.92 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,611,820.00 | 1.65 | 2.26 |
| 采矿业 | 12,134,059.00 | 1.59 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,221,248.00 | 0.95 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 4,755,548.16 | 0.62 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 10.17 | 763,933,550.72 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 10.30 | 848,070,885.68 |
| 2024-06-30 | 88.39 | - | 11.73 | 801,752,784.97 |
| 2024-03-31 | 89.92 | - | 7.55 | 850,650,878.77 |
| 2023-12-31 | 85.97 | - | 14.28 | 874,591,215.66 |
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