基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合C(011857) |
净值：
0.8564
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8564 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,500.00 | 32,053,000.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,000.00 | 32,004,000.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 82,500.00 | 31,858,091.10 | 9.82 |
| 000858 | 五粮液 | 220,000.00 | 30,808,800.00 | 9.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,960,000.00 | 25,664,642.98 | 7.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,000.00 | 13,260,000.00 | 4.09 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,700,000.00 | 13,126,617.00 | 4.05 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 252,700.00 | 11,811,198.00 | 3.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 54,600.00 | 10,057,866.00 | 3.10 |
| 02359 | 药明康德 | 120,000.00 | 6,278,551.20 | 1.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500,000.00 | 3,325,000.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 2,752,000.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,287,367.92 | 52.19 | 89.81 |
| 房地产业 | 4,252,800.00 | 1.31 | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 3,880,560.00 | 1.20 | 2.06 |
| 采矿业 | 3,325,000.00 | 1.03 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,763,148.56 | 0.85 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,727,374.00 | 0.84 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,953,270.27 | 0.60 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,640.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | 5.57 | 2.87 | 324,351,567.57 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.73 | 2.91 | 376,688,243.37 |
| 2024-06-30 | 92.88 | 5.87 | 1.83 | 320,741,947.27 |
| 2024-03-31 | 93.44 | 5.23 | 2.26 | 342,354,743.69 |
| 2023-12-31 | 91.48 | 5.43 | 3.19 | 341,713,364.84 |
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