基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.9971 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 4,473,499.00 | 39,500,996.17 | 6.04 |
| 601288 | 农业银行 | 7,019,605.00 | 36,361,553.90 | 5.56 |
| 601398 | 工商银行 | 5,155,001.00 | 35,517,956.89 | 5.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,200.00 | 33,093,200.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 582,100.00 | 30,053,823.00 | 4.60 |
| 601988 | 中国银行 | 4,458,701.00 | 24,968,725.60 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 257,100.00 | 20,182,350.00 | 3.09 |
| 000651 | 格力电器 | 265,300.00 | 12,060,538.00 | 1.85 |
| 600941 | 中国移动 | 110,700.00 | 11,884,752.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 90,300.00 | 11,860,905.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 293,448,837.46 | 44.90 | 49.34 |
| 制造业 | 173,979,508.45 | 26.62 | 29.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,638,857.00 | 4.38 | 4.82 |
| 采矿业 | 27,230,803.00 | 4.17 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,067,140.00 | 4.14 | 4.55 |
| 建筑业 | 19,620,898.28 | 3.00 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,129,180.72 | 1.86 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,273,333.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 3,733,753.52 | 0.57 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 3,036,689.00 | 0.46 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,532,223.00 | 0.23 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 7.81 | 653,615,665.94 |
| 2024-12-31 | 80.35 | - | 9.49 | 916,531,345.34 |
| 2024-09-30 | 65.08 | - | 10.05 | 1,263,998,153.26 |
| 2024-06-30 | 75.08 | - | 12.27 | 1,083,239,988.60 |
| 2024-03-31 | 74.52 | 0.40 | 17.58 | 899,580,431.36 |
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