基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强C(011854) |
净值：
0.7655
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.7655 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,511.00 | 189,754,764.00 | 11.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1,296,270.00 | 181,529,650.80 | 10.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,417,731.00 | 133,327,121.58 | 7.97 |
| 000651 | 格力电器 | 2,922,100.00 | 132,809,445.00 | 7.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,496,359.00 | 71,071,340.73 | 4.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,038,444.00 | 64,798,905.60 | 3.87 |
| 603288 | 海天味业 | 1,111,075.00 | 50,998,342.50 | 3.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,921,708.00 | 48,659,607.24 | 2.91 |
| 601888 | 中国中免 | 625,163.00 | 41,892,172.63 | 2.50 |
| 002311 | 海大集团 | 537,100.00 | 26,344,755.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,279,833,542.10 | 76.50 | 83.15 |
| 租赁和商务服务业 | 95,452,718.87 | 5.70 | 6.20 |
| 金融业 | 35,245,911.00 | 2.11 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 22,189,611.78 | 1.33 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,450,720.00 | 1.17 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,003,045.78 | 1.08 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,468,697.80 | 0.92 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 15,103,849.52 | 0.90 | 0.98 |
| 采矿业 | 10,179,082.00 | 0.61 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,444,070.35 | 0.39 | 0.42 |
| 建筑业 | 6,166,635.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,942,425.56 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,308,664.42 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 3,188,048.00 | 0.20 | 0.21 |
| 房地产业 | 2,674,471.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,240.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 18,550.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.52 | 1.23 | 4.06 | 1,673,069,496.45 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 1.37 | 3.71 | 1,718,451,874.76 |
| 2024-06-30 | 94.81 | 0.01 | 5.45 | 1,491,542,116.06 |
| 2024-03-31 | 94.94 | 2.05 | 3.22 | 1,653,507,086.68 |
| 2023-12-31 | 94.98 | 1.42 | 3.89 | 1,684,865,100.42 |
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