基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强C(011854) |
净值：
0.7801
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7801 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 123,711.00 | 193,112,871.00 | 11.91 |
| 000858 | 五粮液 | 1,286,870.00 | 169,030,374.50 | 10.43 |
| 000651 | 格力电器 | 2,910,700.00 | 132,320,422.00 | 8.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,248,631.00 | 119,301,558.48 | 7.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,438,759.00 | 66,675,671.06 | 4.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,024,444.00 | 60,001,685.08 | 3.70 |
| 603288 | 海天味业 | 1,169,375.00 | 47,453,237.50 | 2.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,599,908.00 | 46,331,354.16 | 2.86 |
| 601888 | 中国中免 | 625,863.00 | 37,676,952.60 | 2.32 |
| 002311 | 海大集团 | 585,700.00 | 29,255,715.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,902,870.76 | 79.03 | 85.13 |
| 租赁和商务服务业 | 85,789,132.76 | 5.29 | 5.70 |
| 金融业 | 34,896,719.00 | 2.15 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,591,572.00 | 1.14 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 17,182,243.80 | 1.06 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,446,715.76 | 1.02 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 13,896,300.40 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,429,436.89 | 0.52 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,734,882.67 | 0.42 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,999,901.72 | 0.37 | 0.40 |
| 采矿业 | 5,427,073.00 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 3,956,104.00 | 0.24 | 0.26 |
| 教育 | 3,539,393.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,574,273.53 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908,868.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 212,632.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 107,568.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.86 | 0.33 | 5.00 | 1,620,932,385.48 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 1.23 | 4.06 | 1,673,069,496.45 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 1.37 | 3.71 | 1,718,451,874.76 |
| 2024-06-30 | 94.81 | 0.01 | 5.45 | 1,491,542,116.06 |
| 2024-03-31 | 94.94 | 2.05 | 3.22 | 1,653,507,086.68 |
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