基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强C(011854) |
净值：
0.7884
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.7884 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 125,111.00 | 176,346,456.72 | 11.20 |
| 000651 | 格力电器 | 2,655,500.00 | 119,285,060.00 | 7.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,976,931.00 | 110,876,836.28 | 7.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,620,275.00 | 68,067,752.75 | 4.32 |
| 601127 | 赛力斯 | 477,400.00 | 64,124,368.00 | 4.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 349,507.00 | 61,649,539.73 | 3.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,226,859.00 | 55,181,566.02 | 3.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 942,944.00 | 53,757,237.44 | 3.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,110,806.00 | 53,132,566.48 | 3.38 |
| 603288 | 海天味业 | 1,165,875.00 | 45,364,196.25 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,552,886.72 | 70.37 | 75.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,841,826.23 | 8.25 | 8.86 |
| 租赁和商务服务业 | 80,594,244.51 | 5.12 | 5.50 |
| 金融业 | 44,692,898.20 | 2.84 | 3.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,393,605.20 | 2.50 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,781,644.16 | 1.07 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 15,073,984.66 | 0.96 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,614,092.40 | 0.49 | 0.52 |
| 采矿业 | 7,406,140.00 | 0.47 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 6,294,762.00 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 3,110,222.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,066,503.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,015,169.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,235,886.78 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 158,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.35 | 5.11 | 1,573,890,924.84 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 0.33 | 5.00 | 1,620,932,385.48 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 1.23 | 4.06 | 1,673,069,496.45 |
| 2024-09-30 | 94.97 | 1.37 | 3.71 | 1,718,451,874.76 |
| 2024-06-30 | 94.81 | 0.01 | 5.45 | 1,491,542,116.06 |
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