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招商中证消费龙头指数增强A

(011853)

净值:
0.7839
日增长率:
0.28%
累计净值:0.7839 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证消费龙头指数增强A(011853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.78390.28%
2025-04-290.78170.21%
2025-04-280.7801-0.14%
2025-04-250.78120.03%
2025-04-240.78100.01%
2025-04-230.78090.21%
2025-04-220.77930.01%
2025-04-210.77920.21%
基金全称 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 4.9152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -1.07%
最近三月 1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 -3.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台123,711.00193,112,871.0011.91
000858五粮液1,286,870.00169,030,374.5010.43
000651格力电器2,910,700.00132,320,422.008.16
600887伊利股份4,248,631.00119,301,558.487.36
600690海尔智家2,438,759.0066,675,671.064.11
600660福耀玻璃1,024,444.0060,001,685.083.70
603288海天味业1,169,375.0047,453,237.502.93
002027分众传媒6,599,908.0046,331,354.162.86
601888中国中免625,863.0037,676,952.602.32
002311海大集团585,700.0029,255,715.001.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,280,902,870.7679.0385.13
租赁和商务服务业85,789,132.765.295.70
金融业34,896,719.002.152.32
文化、体育和娱乐业18,591,572.001.141.24
批发和零售业17,182,243.801.061.14
农、林、牧、渔业16,446,715.761.021.09
住宿和餐饮业13,896,300.400.860.92
科学研究和技术服务业8,429,436.890.520.56
信息传输、软件和信息技术服务业6,734,882.670.420.45
交通运输、仓储和邮政业5,999,901.720.370.40
采矿业5,427,073.000.330.36
建筑业3,956,104.000.240.26
教育3,539,393.000.220.24
水利、环境和公共设施管理业1,574,273.530.100.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业908,868.000.060.06
房地产业212,632.000.010.01
卫生和社会工作107,568.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.860.335.001,620,932,385.48
2024-12-3194.521.234.061,673,069,496.45
2024-09-3094.971.373.711,718,451,874.76
2024-06-3094.810.015.451,491,542,116.06
2024-03-3194.942.053.221,653,507,086.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-25-侯昊1438-21.61
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