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天弘先进制造混合C

(011852)

净值:
0.9578
日增长率:
-0.26%
累计净值:0.9578 2025-04-30
  • 净值走势
天弘先进制造混合C(011852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9578-0.26%
2025-04-290.96030.33%
2025-04-280.9571-0.29%
2025-04-250.95990.17%
2025-04-240.9583-0.57%
2025-04-230.96380.95%
2025-04-220.95470.21%
2025-04-210.95271.13%
基金全称 天弘先进制造混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 李佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -4.26%
最近三月 -3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.22%
最近两年 -7.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00175吉利汽车976,794.0014,999,542.397.73
300750宁德时代53,660.0013,572,760.407.00
000680山推股份1,126,100.0010,202,466.005.26
600482中国动力441,300.009,611,514.004.96
300926博俊科技321,377.009,496,690.354.90
600522中天科技642,600.009,356,256.004.82
600584长电科技266,100.009,316,161.004.80
601111中国国航1,229,900.008,756,888.004.51
300274阳光电源97,700.006,781,357.003.50
002475立讯精密155,700.006,366,573.003.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业139,213,355.5971.7792.15
交通运输、仓储和邮政业8,766,185.524.525.80
采矿业1,561,501.000.811.03
信息传输、软件和信息技术服务业1,496,508.120.770.99
科学研究和技术服务业34,500.740.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.87-7.26193,966,476.66
2024-12-3193.84-5.97205,287,459.86
2024-09-3094.18-7.08225,380,314.74
2024-06-3080.52-19.57473,539,195.16
2024-03-3180.15-19.63511,299,771.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-24-李佳明191-5.22
2021-04-222024-11-30谷琦彬1318-0.83
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