基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.0121
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0303 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 102,200.00 | 1,584,100.00 | 2.55 |
| 000937 | 冀中能源 | 187,600.00 | 1,185,632.00 | 1.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 103,400.00 | 1,015,388.00 | 1.64 |
| 601000 | 唐山港 | 214,700.00 | 1,011,237.00 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 147,600.00 | 985,968.00 | 1.59 |
| 601169 | 北京银行 | 150,200.00 | 923,730.00 | 1.49 |
| 600015 | 华夏银行 | 111,900.00 | 896,319.00 | 1.45 |
| 601818 | 光大银行 | 226,400.00 | 876,168.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 20,100.00 | 873,948.00 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 162,200.00 | 866,148.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,923,724.62 | 24.06 | 27.34 |
| 制造业 | 13,301,470.51 | 21.45 | 24.37 |
| 采矿业 | 10,107,132.30 | 16.30 | 18.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,768,568.00 | 9.30 | 10.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,221,272.00 | 3.58 | 4.07 |
| 建筑业 | 1,741,810.00 | 2.81 | 3.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,372,936.66 | 2.21 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,505.00 | 2.17 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,113,729.14 | 1.80 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 841,894.00 | 1.36 | 1.54 |
| 房地产业 | 602,928.00 | 0.97 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,202.00 | 0.90 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 519,713.00 | 0.84 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,243.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.01 | - | 11.75 | 62,021,197.12 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.51 | 120,772,685.42 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 8.89 | 113,783,348.61 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.11 | 116,891,748.07 |
| 2023-12-31 | 83.58 | - | 11.99 | 136,039,354.96 |
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