基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.0919
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.1101 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 73,200.00 | 1,100,928.00 | 2.20 |
| 000937 | 冀中能源 | 161,800.00 | 930,350.00 | 1.86 |
| 600153 | 建发股份 | 70,700.00 | 733,159.00 | 1.46 |
| 000983 | 山西焦煤 | 106,400.00 | 680,960.00 | 1.36 |
| 601818 | 光大银行 | 164,000.00 | 680,600.00 | 1.36 |
| 601699 | 潞安环能 | 63,800.00 | 673,090.00 | 1.34 |
| 600039 | 四川路桥 | 65,100.00 | 644,490.00 | 1.29 |
| 601009 | 南京银行 | 54,100.00 | 628,642.00 | 1.26 |
| 600546 | 山煤国际 | 70,000.00 | 611,100.00 | 1.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 138,000.00 | 579,600.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,923,434.20 | 23.82 | 27.71 |
| 采矿业 | 11,305,566.50 | 22.59 | 26.27 |
| 制造业 | 9,573,930.00 | 19.13 | 22.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,964,147.00 | 7.92 | 9.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,591,130.00 | 3.18 | 3.70 |
| 建筑业 | 1,582,515.00 | 3.16 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,020,253.00 | 2.04 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,560.00 | 1.43 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,375.00 | 1.15 | 1.33 |
| 房地产业 | 407,076.00 | 0.81 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,972.00 | 0.43 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 163,897.00 | 0.33 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 12.98 | 50,046,813.02 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.61 | 47,057,069.04 |
| 2024-12-31 | 88.01 | - | 11.75 | 62,021,197.12 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.51 | 120,772,685.42 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 8.89 | 113,783,348.61 |
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