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易方达商业模式优选混合C

(011848)

净值:
0.9384
日增长率:
-1.50%
累计净值:0.9384 2025-05-16
  • 净值走势
易方达商业模式优选混合C(011848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9384-1.50%
2025-05-150.9527-0.45%
2025-05-140.95701.83%
2025-05-130.9398-0.42%
2025-05-120.94381.20%
2025-05-090.93260.26%
2025-05-080.93020.53%
2025-05-070.9253-0.34%
基金全称 易方达商业模式优选混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 郭杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 3.11%
最近三月 4.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.11%
最近两年 3.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台79,100.00123,475,100.009.81
00883中国海洋石油7,143,000.00122,079,667.269.70
02367巨子生物1,874,400.00121,861,067.299.68
00700腾讯控股264,800.00121,449,595.859.65
09988阿里巴巴-W1,019,600.00120,437,435.909.57
000568泸州老窖877,250.00113,796,870.009.04
600809山西汾酒521,183.00111,679,093.248.87
002027分众传媒12,447,300.0087,380,046.006.94
000596古井贡酒367,255.0062,525,163.754.97
000858五粮液443,794.0058,292,341.904.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业568,664,710.7945.1686.68
租赁和商务服务业87,380,046.006.9413.32
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.48-6.851,259,097,205.92
2024-12-3190.16-10.221,198,522,377.93
2024-09-3090.89-8.251,346,663,581.00
2024-06-3090.41-9.001,235,952,975.90
2024-03-3191.37-8.651,292,548,221.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-郭杰1385-6.16
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