基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合A(011847) |
净值：
0.9294
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9294 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 302,900.00 | 116,967,464.17 | 9.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,700.00 | 116,890,800.00 | 9.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,601,000.00 | 116,876,545.56 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,522,000.00 | 116,137,269.31 | 9.69 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,468,400.00 | 114,063,273.09 | 9.52 |
| 000858 | 五粮液 | 806,194.00 | 112,899,407.76 | 9.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 847,150.00 | 106,063,180.00 | 8.85 |
| 002027 | 分众传媒 | 10,369,000.00 | 72,894,070.00 | 6.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 390,483.00 | 71,930,873.43 | 6.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 353,155.00 | 61,201,761.50 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 531,782,429.73 | 44.37 | 87.94 |
| 租赁和商务服务业 | 72,894,070.00 | 6.08 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.22 | 1,198,522,377.93 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.25 | 1,346,663,581.00 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.00 | 1,235,952,975.90 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 8.65 | 1,292,548,221.23 |
| 2023-12-31 | 89.92 | - | 8.53 | 1,156,583,315.92 |
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