基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合C(011844) |
净值：
0.7711
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.7711 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 87,370.00 | 32,755,013.00 | 9.44 |
| 01801 | 信达生物 | 600,000.00 | 25,802,326.80 | 7.43 |
| 000651 | 格力电器 | 530,000.00 | 24,093,800.00 | 6.94 |
| 09926 | 康方生物 | 330,000.00 | 23,205,483.18 | 6.69 |
| 603197 | 保隆科技 | 380,000.00 | 16,735,200.00 | 4.82 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 1,080,000.00 | 15,778,800.00 | 4.55 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,880,000.00 | 15,622,800.00 | 4.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,129,900.00 | 15,038,969.00 | 4.33 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,180,000.00 | 14,289,800.00 | 4.12 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 380,000.00 | 14,132,218.62 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,483,595.81 | 66.98 | 93.90 |
| 住宿和餐饮业 | 15,038,969.00 | 4.33 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,276.36 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 7.71 | 347,118,669.57 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 11.36 | 307,895,250.50 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 8.17 | 340,292,809.82 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.27 | 338,590,620.62 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 13.43 | 316,561,351.83 |
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