基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合A(011843) |
净值：
0.8943
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.8943 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 460,000.00 | 32,888,564.80 | 8.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,400.00 | 31,000,394.00 | 8.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,200.00 | 30,439,358.92 | 8.03 |
| 09926 | 康方生物 | 330,000.00 | 27,671,754.83 | 7.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,324,800.00 | 25,833,600.00 | 6.82 |
| 000651 | 格力电器 | 496,000.00 | 22,280,320.00 | 5.88 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,307,881.00 | 19,134,299.03 | 5.05 |
| 300627 | 华测导航 | 494,340.00 | 17,301,900.00 | 4.57 |
| 688386 | 泛亚微透 | 305,272.00 | 16,579,322.32 | 4.38 |
| 603950 | 长源东谷 | 588,900.00 | 14,740,167.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,685,373.88 | 48.74 | 82.99 |
| 采矿业 | 25,833,600.00 | 6.82 | 11.61 |
| 住宿和餐饮业 | 6,242,634.00 | 1.65 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,810.90 | 1.52 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.64 | - | 18.36 | 378,898,763.67 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 7.71 | 347,118,669.57 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 11.36 | 307,895,250.50 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 8.17 | 340,292,809.82 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.27 | 338,590,620.62 |
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