基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842) |
净值：
0.6932
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.6932 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 637,800.00 | 28,958,183.92 | 4.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 21,189,468.76 | 3.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,200.00 | 19,986,283.01 | 2.99 |
| 03692 | 翰森制药 | 646,000.00 | 14,605,630.41 | 2.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 338,500.00 | 14,400,623.73 | 2.16 |
| 02318 | 中国平安 | 310,500.00 | 13,266,742.50 | 1.99 |
| 002891 | 中宠股份 | 257,600.00 | 11,123,168.00 | 1.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 477,400.00 | 10,932,460.00 | 1.64 |
| 002299 | 圣农发展 | 708,600.00 | 10,643,172.00 | 1.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 624,000.00 | 10,180,955.87 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,900.00 | 5,325,468.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,193,417.42 | 49.27 | 73.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,994,194.37 | 5.09 | 7.62 |
| 采矿业 | 21,515,608.00 | 3.22 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,529,711.00 | 2.92 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,771,126.00 | 2.21 | 3.31 |
| 金融业 | 9,618,827.00 | 1.44 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 9,078,482.00 | 1.36 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,501,295.83 | 1.27 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.54 | 4.14 | 3.55 | 668,100,090.23 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 6.49 | 2.74 | 625,543,088.12 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.46 | 3.39 | 740,367,482.88 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 5.73 | 0.56 | 705,558,808.75 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 5.46 | 0.32 | 733,423,962.43 |
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