基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
0.7658
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.7658 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 492,200.00 | 26,909,264.31 | 4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 21,192,441.27 | 3.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 479,000.00 | 19,526,035.04 | 2.91 |
| 03692 | 翰森制药 | 646,000.00 | 17,526,311.08 | 2.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,200.00 | 16,942,353.01 | 2.52 |
| 02318 | 中国平安 | 310,500.00 | 14,115,549.68 | 2.10 |
| 06618 | 京东健康 | 305,950.00 | 11,997,477.41 | 1.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 624,000.00 | 11,409,588.84 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 149,700.00 | 10,411,635.00 | 1.55 |
| 300850 | 新强联 | 284,100.00 | 10,176,462.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,875,164.19 | 52.08 | 77.55 |
| 金融业 | 31,705,744.00 | 4.72 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,217,213.50 | 2.71 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,627,998.84 | 2.33 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 9,967,272.00 | 1.48 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,883,487.00 | 1.32 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,456,889.00 | 1.26 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,224,976.00 | 0.63 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,207,788.00 | 0.63 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | 4.13 | 1.80 | 671,795,812.63 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 4.14 | 3.55 | 668,100,090.23 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 6.49 | 2.74 | 625,543,088.12 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.46 | 3.39 | 740,367,482.88 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 5.73 | 0.56 | 705,558,808.75 |
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