基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
0.6616
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：0.6616 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,014,800.00 | 32,421,216.02 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,500.00 | 24,907,234.86 | 3.98 |
| 03690 | 美团-W | 165,000.00 | 23,179,244.22 | 3.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 286,600.00 | 21,869,212.47 | 3.50 |
| 02318 | 中国平安 | 434,000.00 | 18,507,557.63 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 473,000.00 | 13,928,938.06 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,452.00 | 13,154,232.00 | 2.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 885,000.00 | 12,145,662.83 | 1.94 |
| 02899 | 紫金矿业 | 872,000.00 | 11,418,147.28 | 1.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 872,000.00 | 11,418,147.28 | 1.83 |
| 01109 | 华润置地 | 522,500.00 | 10,910,950.55 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 639,400.00 | 9,667,728.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 164,600.00 | 8,666,190.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,485,756.51 | 43.24 | 73.53 |
| 金融业 | 26,993,574.00 | 4.32 | 7.34 |
| 采矿业 | 19,404,012.00 | 3.10 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,894,408.40 | 2.38 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 13,502,174.00 | 2.16 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,096,506.00 | 1.13 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,304,144.00 | 1.01 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,366,816.00 | 0.86 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,938,938.40 | 0.31 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,428,165.00 | 0.23 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,720.00 | 0.05 | 0.08 |
| 建筑业 | 127,980.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.04 | 6.49 | 2.74 | 625,543,088.12 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.46 | 3.39 | 740,367,482.88 |
| 2024-06-30 | 93.39 | 5.73 | 0.56 | 705,558,808.75 |
| 2024-03-31 | 94.04 | 5.46 | 0.32 | 733,423,962.43 |
| 2023-12-31 | 92.62 | 6.81 | 1.43 | 765,655,846.31 |
微信公众号
证券之星APP
