首页 >
基金>
天弘中证人工智能C(011840)
天弘中证人工智能C
(011840)
|
|
|
累计净值：0.9151
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9151 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9154 | 0.57% |
| 2025-04-16 | 0.9102 | -0.58% |
| 2025-04-15 | 0.9155 | -0.89% |
| 2025-04-14 | 0.9237 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 0.9177 | 1.85% |
| 2025-04-10 | 0.9010 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 0.8834 | 3.26% |
|
基金全称
|
天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
祁世超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.37亿元
|
份额规模
|
7.8373亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
-14.61%
|
|
最近三月
|
0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.58%
|
|
最近两年
|
-6.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 108,310.00 | 71,267,980.00 | 7.40 |
| 002415 | 海康威视 | 1,917,400.00 | 58,864,180.00 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 465,620.00 | 57,508,726.20 | 5.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 759,700.00 | 54,941,504.00 | 5.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 960,150.00 | 46,394,448.00 | 4.82 |
| 603501 | 韦尔股份 | 441,989.00 | 46,148,071.49 | 4.79 |
| 300502 | 新易盛 | 368,040.00 | 42,538,063.20 | 4.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 593,135.00 | 40,273,866.50 | 4.18 |
| 688111 | 金山办公 | 120,020.00 | 34,372,527.80 | 3.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,187,873.00 | 33,058,505.59 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,158,091.07 | 55.96 | 59.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,215,501.44 | 38.32 | 40.46 |
| 建筑业 | 4,168,332.00 | 0.43 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.70 | 963,508,202.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.80 | 909,255,481.84 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 6.09 | 754,905,252.01 |
| 2024-03-31 | 94.84 | - | 5.80 | 855,332,973.62 |
| 2023-12-31 | 94.94 | - | 5.22 | 619,986,673.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 65 | -10.95 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 3.36 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
