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天弘中证人工智能A(011839)
天弘中证人工智能A
(011839)
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累计净值：0.9562
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9562 | -0.29% |
| 2025-05-16 | 0.9590 | 0.20% |
| 2025-05-15 | 0.9571 | -2.28% |
| 2025-05-14 | 0.9794 | 0.47% |
| 2025-05-13 | 0.9748 | -0.32% |
| 2025-05-12 | 0.9779 | 1.05% |
| 2025-05-09 | 0.9677 | -1.52% |
| 2025-05-08 | 0.9826 | 1.09% |
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基金全称
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天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.85亿元
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份额规模
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4.8709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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-10.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.79%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 254,200.00 | 158,366,600.00 | 6.71 |
| 002415 | 海康威视 | 4,496,281.00 | 138,035,826.70 | 5.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,036,369.00 | 137,546,893.68 | 5.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,781,300.00 | 118,207,068.00 | 5.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,391,007.00 | 108,888,027.96 | 4.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,091,920.00 | 107,706,988.80 | 4.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,251,550.00 | 107,106,233.50 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 862,940.00 | 84,671,672.80 | 3.59 |
| 688111 | 金山办公 | 281,464.00 | 84,191,511.68 | 3.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,785,547.00 | 76,379,698.74 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,298,825,554.70 | 55.04 | 57.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 939,621,764.33 | 39.81 | 41.74 |
| 建筑业 | 12,641,302.00 | 0.54 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.39 | - | 5.81 | 2,359,970,945.85 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.70 | 963,508,202.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.80 | 909,255,481.84 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 6.09 | 754,905,252.01 |
| 2024-03-31 | 94.84 | - | 5.80 | 855,332,973.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 96 | -7.60 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 4.09 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.08 |
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