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天弘中证人工智能A(011839)
天弘中证人工智能A
(011839)
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累计净值：1.4839
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.4839 | -1.07% |
| 2025-08-28 | 1.4999 | 6.08% |
| 2025-08-27 | 1.4139 | 1.71% |
| 2025-08-26 | 1.3901 | -0.80% |
| 2025-08-25 | 1.4013 | 4.25% |
| 2025-08-22 | 1.3442 | 6.13% |
| 2025-08-21 | 1.2666 | -0.34% |
| 2025-08-20 | 1.2709 | 2.42% |
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基金全称
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天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超 洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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4.5878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.39%
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最近一月
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32.88%
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最近三月
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56.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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124.39%
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最近两年
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79.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 933,920.00 | 136,221,571.20 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 1,042,656.00 | 132,438,165.12 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 219,404.00 | 131,971,506.00 | 6.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,428,950.00 | 116,298,126.00 | 5.45 |
| 603501 | 豪威集团 | 895,024.00 | 114,249,813.60 | 5.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,537,400.00 | 108,232,960.00 | 5.08 |
| 002415 | 海康威视 | 3,880,481.00 | 107,605,738.13 | 5.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,202,869.00 | 98,635,258.00 | 4.63 |
| 688111 | 金山办公 | 243,360.00 | 68,152,968.00 | 3.20 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,082,750.00 | 55,090,320.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,204,763,379.31 | 56.49 | 59.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810,586,772.22 | 38.01 | 40.03 |
| 建筑业 | 9,676,009.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.13 | 2,132,531,114.16 |
| 2025-03-31 | 95.39 | - | 5.81 | 2,359,970,945.85 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.70 | 963,508,202.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.80 | 909,255,481.84 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 6.09 | 754,905,252.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 33 | 32.88 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 199 | 43.39 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 4.09 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.08 |
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