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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.4601
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.4601 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,600.00 | 7,235,308.00 | 7.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,660.00 | 6,751,056.60 | 7.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,400.00 | 4,421,824.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 138,100.00 | 4,080,855.00 | 4.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,016,050.27 | 4.25 |
| 601857 | 中国石油 | 436,600.00 | 3,903,204.00 | 4.13 |
| 002916 | 深南电路 | 29,400.00 | 3,675,000.00 | 3.89 |
| 600048 | 保利发展 | 388,514.00 | 3,442,234.04 | 3.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 104,400.00 | 2,972,268.00 | 3.15 |
| 00941 | 中国移动 | 28,000.00 | 1,986,170.59 | 2.10 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 1,063,440.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,324,248.74 | 56.45 | 71.18 |
| 房地产业 | 8,852,472.56 | 9.37 | 11.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,096,974.00 | 6.45 | 8.14 |
| 采矿业 | 4,003,208.00 | 4.24 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,571,700.00 | 1.66 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,440.00 | 1.13 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 9.55 | 94,454,844.48 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 30.80 | 143,486,528.21 |
| 2024-06-30 | 86.24 | - | 13.72 | 93,019,081.16 |
| 2024-03-31 | 90.60 | - | 5.28 | 97,469,346.30 |
| 2023-12-31 | 84.35 | - | 15.98 | 107,553,465.86 |
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