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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.5190
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.5190 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 152,500.00 | 4,596,350.00 | 5.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 172,200.00 | 4,267,116.00 | 4.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,899,042.23 | 4.37 |
| 300502 | 新易盛 | 26,600.00 | 3,378,732.00 | 3.79 |
| 601857 | 中国石油 | 339,200.00 | 2,900,160.00 | 3.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 286,000.00 | 2,788,500.00 | 3.13 |
| 601985 | 中国核电 | 287,500.00 | 2,679,500.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,267,080.00 | 2.54 |
| 00941 | 中国移动 | 28,000.00 | 2,224,063.66 | 2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,169,092.00 | 2.43 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 1,012,950.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,405,618.38 | 49.81 | 65.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,275,850.00 | 8.16 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,597,953.75 | 5.16 | 6.80 |
| 采矿业 | 4,023,118.00 | 4.51 | 5.95 |
| 房地产业 | 3,965,742.36 | 4.45 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,925,140.00 | 3.28 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 460,104.00 | 0.52 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.64 | - | 11.52 | 89,157,268.58 |
| 2025-03-31 | 88.06 | - | 12.10 | 89,942,550.11 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 9.55 | 94,454,844.48 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 30.80 | 143,486,528.21 |
| 2024-06-30 | 86.24 | - | 13.72 | 93,019,081.16 |
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