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银华智能建造股票发起式

(011836)

净值:
0.4601
日增长率:
0.22%
累计净值:0.4601 2025-04-18
  • 净值走势
银华智能建造股票发起式(011836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.46010.22%
2025-04-170.45910.26%
2025-04-160.4579-0.20%
2025-04-150.4588-0.28%
2025-04-140.46010.11%
2025-04-110.4596-0.07%
2025-04-100.45991.30%
2025-04-090.45401.14%
基金全称 银华智能建造股票型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 周书 唐能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 1.9320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -8.38%
最近三月 -6.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 -34.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛62,600.007,235,308.007.66
300308中际旭创54,660.006,751,056.607.15
300394天孚通信48,400.004,421,824.004.68
600900长江电力138,100.004,080,855.004.32
00700腾讯控股10,400.004,016,050.274.25
601857中国石油436,600.003,903,204.004.13
002916深南电路29,400.003,675,000.003.89
600048保利发展388,514.003,442,234.043.64
600690海尔智家104,400.002,972,268.003.15
00941中国移动28,000.001,986,170.592.10
600941中国移动9,000.001,063,440.001.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,324,248.7456.4571.18
房地产业8,852,472.569.3711.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,096,974.006.458.14
采矿业4,003,208.004.245.34
交通运输、仓储和邮政业1,571,700.001.662.10
信息传输、软件和信息技术服务业1,063,440.001.131.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.25-9.5594,454,844.48
2024-09-3090.66-30.80143,486,528.21
2024-06-3086.24-13.7293,019,081.16
2024-03-3190.60-5.2897,469,346.30
2023-12-3184.35-15.98107,553,465.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-唐能1305-53.99
2021-09-24-周书1305-53.99
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