基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合C(011835) |
净值：
1.2213
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2213 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 406,300.00 | 16,414,520.00 | 8.71 |
| 603296 | 华勤技术 | 137,167.00 | 9,731,998.65 | 5.16 |
| 00941 | 中国移动 | 120,500.00 | 8,547,627.01 | 4.54 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,131,000.00 | 7,309,330.00 | 3.88 |
| 601919 | 中远海控 | 435,730.00 | 6,753,815.00 | 3.58 |
| 600741 | 华域汽车 | 276,400.00 | 4,867,404.00 | 2.58 |
| 000739 | 普洛药业 | 296,100.00 | 4,814,586.00 | 2.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 90,118.00 | 4,236,447.18 | 2.25 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 2,030,018.00 | 4,060,536.20 | 2.15 |
| 00001 | 长和 | 98,402.00 | 3,781,653.81 | 2.01 |
| 300193 | 佳士科技 | 409,100.00 | 3,636,899.00 | 1.93 |
| 00763 | 中兴通讯 | 86,800.00 | 1,957,259.62 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 153,608.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,328,203.93 | 37.85 | 78.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,262,567.69 | 8.63 | 17.92 |
| 批发和零售业 | 1,799,562.24 | 0.95 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999,971.05 | 0.53 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,761.48 | 0.10 | 0.21 |
| 金融业 | 39,235.55 | 0.02 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,720.00 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | 0.01 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,509.16 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 20,511.00 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 18,389.04 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,275.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.47 | - | 40.27 | 188,460,094.69 |
| 2024-09-30 | 61.21 | - | 21.30 | 200,059,220.42 |
| 2024-06-30 | 61.11 | - | 38.92 | 192,887,085.04 |
| 2024-03-31 | 62.37 | - | 38.45 | 201,578,771.73 |
| 2023-12-31 | 60.63 | - | 38.87 | 217,212,956.94 |
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