基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合C(011831) |
净值：
1.1041
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002252 | 上海莱士 | 5,644,900.00 | 39,288,504.00 | 8.18 |
| 688029 | 南微医学 | 431,575.00 | 29,170,154.25 | 6.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 892,100.00 | 25,398,087.00 | 5.29 |
| 002444 | 巨星科技 | 762,500.00 | 24,666,875.00 | 5.14 |
| 002749 | 国光股份 | 1,695,637.00 | 24,111,958.14 | 5.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 53,090.00 | 17,273,893.30 | 3.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,306,900.00 | 16,584,561.00 | 3.45 |
| 688314 | 康拓医疗 | 548,396.00 | 15,793,804.80 | 3.29 |
| 600941 | 中国移动 | 128,300.00 | 15,159,928.00 | 3.16 |
| 003816 | 中国广核 | 3,545,402.00 | 14,642,510.26 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,457,831.54 | 60.08 | 80.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,108,965.44 | 11.69 | 15.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,642,510.26 | 3.05 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 23.50 | 480,117,484.67 |
| 2024-09-30 | 75.80 | 0.91 | 25.18 | 365,749,073.01 |
| 2024-06-30 | 70.61 | - | 30.12 | 323,385,474.25 |
| 2024-03-31 | 76.66 | - | 23.80 | 390,913,793.22 |
| 2023-12-31 | 75.82 | - | 24.77 | 348,322,637.69 |
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