基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合C(011827) |
净值：
1.0918
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0918 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,759,480.00 | 80,760,132.00 | 9.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 513,800.00 | 77,698,034.18 | 9.60 |
| 002653 | 海思科 | 2,126,186.00 | 70,695,684.50 | 8.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 324,662.00 | 62,247,445.26 | 7.69 |
| 002294 | 信立泰 | 1,580,487.00 | 48,884,462.91 | 6.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 651,760.00 | 40,611,165.60 | 5.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,287,325.00 | 38,529,637.25 | 4.76 |
| 688351 | 微电生理 | 1,954,786.00 | 37,219,125.44 | 4.60 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,424,627.00 | 28,777,465.40 | 3.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 723,160.00 | 21,774,347.60 | 2.69 |
| 09995 | 荣昌生物 | 430,000.00 | 5,734,039.68 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,593,768.36 | 71.65 | 99.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,603,476.00 | 0.20 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 63,496.67 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,480.28 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 34,784.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 9,838.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,837.68 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,249.59 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,761.88 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,410.80 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,760.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,579.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.82 | 808,953,174.76 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 8.38 | 1,006,271,082.91 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.78 | 940,660,570.55 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 11.48 | 1,039,773,266.48 |
| 2023-12-31 | 91.48 | - | 9.37 | 1,117,366,979.34 |
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