基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
1.5798
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.5798 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 245,600.00 | 73,284,593.82 | 9.94 |
| 01801 | 信达生物 | 954,000.00 | 68,208,023.52 | 9.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,190,810.00 | 61,803,039.00 | 8.38 |
| 01530 | 三生制药 | 2,696,000.00 | 58,146,296.78 | 7.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 174,805.00 | 51,763,256.60 | 7.02 |
| 300765 | 新诺威 | 899,105.00 | 46,474,737.45 | 6.30 |
| 002653 | 海思科 | 1,009,582.00 | 42,624,552.04 | 5.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 381,525.00 | 41,017,752.75 | 5.56 |
| 002294 | 信立泰 | 685,487.00 | 32,444,099.71 | 4.40 |
| 688382 | 益方生物 | 960,726.00 | 31,531,027.32 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,111,081.48 | 58.18 | 99.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449,920.00 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 62,865.27 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,106.02 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 32,432.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,072.44 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 9,384.36 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 7,801.92 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,400.01 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,608.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,120.64 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,889.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.26 | 737,521,372.70 |
| 2025-03-31 | 95.56 | - | 6.41 | 891,949,360.02 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.82 | 808,953,174.76 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 8.38 | 1,006,271,082.91 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.78 | 940,660,570.55 |
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