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浙商汇金量化臻选股票C(011825)
浙商汇金量化臻选股票C
(011825)
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累计净值：1.0617
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0617 | 0.29% |
| 2025-07-24 | 1.0586 | 1.31% |
| 2025-07-23 | 1.0449 | -0.39% |
| 2025-07-22 | 1.0490 | 0.91% |
| 2025-07-21 | 1.0395 | 1.05% |
| 2025-07-18 | 1.0287 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 1.0235 | 0.63% |
| 2025-07-16 | 1.0171 | 0.28% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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12.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.43%
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最近两年
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26.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601618 | 中国中冶 | 329,600.00 | 982,208.00 | 0.77 |
| 300677 | 英科医疗 | 40,200.00 | 951,936.00 | 0.75 |
| 002739 | 万达电影 | 82,800.00 | 946,404.00 | 0.75 |
| 002913 | 奥士康 | 32,000.00 | 941,120.00 | 0.74 |
| 603301 | 振德医疗 | 44,300.00 | 935,173.00 | 0.74 |
| 600233 | 圆通速递 | 72,500.00 | 934,525.00 | 0.74 |
| 600522 | 中天科技 | 64,100.00 | 926,886.00 | 0.73 |
| 688357 | 建龙微纳 | 32,157.00 | 925,800.03 | 0.73 |
| 600517 | 国网英大 | 181,200.00 | 924,120.00 | 0.73 |
| 603713 | 密尔克卫 | 17,300.00 | 922,436.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,630,043.47 | 58.83 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,160,534.62 | 7.22 | 7.78 |
| 金融业 | 8,943,830.00 | 7.05 | 7.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,075,675.00 | 3.21 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 3,933,292.00 | 3.10 | 3.34 |
| 采矿业 | 3,842,438.00 | 3.03 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,906,071.00 | 2.29 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,598,926.00 | 2.05 | 2.21 |
| 建筑业 | 1,817,756.00 | 1.43 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,747,519.00 | 1.38 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 1,411,632.00 | 1.11 | 1.20 |
| 房地产业 | 736,484.00 | 0.58 | 0.63 |
| 教育 | 676,242.00 | 0.53 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 650,403.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 618,401.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 126,846,660.71 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 8.24 | 128,280,735.27 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.40 | 106,418,262.74 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.20 | 104,076,726.42 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.86 | 93,062,565.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 978 | 25.69 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 6.98 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -15.53 |
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