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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：0.9838
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9838 | 0.74% |
| 2025-06-03 | 0.9766 | 0.50% |
| 2025-05-30 | 0.9717 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 0.9778 | 1.65% |
| 2025-05-28 | 0.9619 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 0.9629 | -0.31% |
| 2025-05-26 | 0.9659 | 0.46% |
| 2025-05-23 | 0.9615 | -0.76% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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14.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 67,200.00 | 1,005,984.00 | 0.78 |
| 601618 | 中国中冶 | 329,600.00 | 995,392.00 | 0.78 |
| 603301 | 振德医疗 | 44,300.00 | 956,437.00 | 0.75 |
| 002179 | 中航光电 | 23,300.00 | 955,999.00 | 0.75 |
| 600273 | 嘉化能源 | 118,000.00 | 951,080.00 | 0.74 |
| 601222 | 林洋能源 | 142,200.00 | 935,676.00 | 0.73 |
| 300682 | 朗新集团 | 73,900.00 | 929,662.00 | 0.72 |
| 600517 | 国网英大 | 181,200.00 | 915,060.00 | 0.71 |
| 601677 | 明泰铝业 | 71,200.00 | 907,088.00 | 0.71 |
| 688093 | 世华科技 | 38,348.00 | 903,862.36 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,783,538.45 | 57.52 | 63.85 |
| 金融业 | 9,397,948.00 | 7.33 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,033,586.72 | 5.48 | 6.09 |
| 采矿业 | 6,582,913.00 | 5.13 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,416,754.00 | 3.44 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 4,008,410.00 | 3.12 | 3.47 |
| 建筑业 | 1,822,414.00 | 1.42 | 1.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,658,549.00 | 1.29 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,569,642.00 | 1.22 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,537,401.00 | 1.20 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,521,632.00 | 1.19 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 868,948.00 | 0.68 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 681,352.00 | 0.53 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 669,648.00 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 8.24 | 128,280,735.27 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.40 | 106,418,262.74 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.20 | 104,076,726.42 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.86 | 93,062,565.96 |
| 2024-03-31 | 92.88 | - | 7.56 | 94,758,712.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 926 | 15.66 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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