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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：0.9409
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9409 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9406 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 0.9385 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 0.9436 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 0.9456 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 0.9365 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 0.9309 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 0.9151 | 1.79% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.8239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-6.28%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.66%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600089 | 特变电工 | 72,600.00 | 924,924.00 | 0.87 |
| 605599 | 菜百股份 | 81,200.00 | 921,620.00 | 0.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 54,400.00 | 898,144.00 | 0.84 |
| 603855 | 华荣股份 | 43,600.00 | 884,644.00 | 0.83 |
| 000786 | 北新建材 | 28,400.00 | 860,804.00 | 0.81 |
| 600027 | 华电国际 | 152,400.00 | 854,964.00 | 0.80 |
| 000039 | 中集集团 | 109,100.00 | 847,707.00 | 0.80 |
| 600499 | 科达制造 | 106,400.00 | 829,920.00 | 0.78 |
| 601877 | 正泰电器 | 35,300.00 | 826,373.00 | 0.78 |
| 600521 | 华海药业 | 46,200.00 | 825,594.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,273,170.65 | 65.10 | 70.67 |
| 采矿业 | 7,958,054.00 | 7.48 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,567,579.00 | 4.29 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 3,647,345.00 | 3.43 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,587,876.00 | 3.37 | 3.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,314,231.00 | 2.17 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,110,570.00 | 1.98 | 2.15 |
| 金融业 | 1,619,403.00 | 1.52 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 924,348.00 | 0.87 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 798,270.00 | 0.75 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 670,208.00 | 0.63 | 0.68 |
| 教育 | 553,268.00 | 0.52 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.40 | 106,418,262.74 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.20 | 104,076,726.42 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.86 | 93,062,565.96 |
| 2024-03-31 | 92.88 | - | 7.56 | 94,758,712.46 |
| 2023-12-31 | 92.82 | - | 8.37 | 100,034,091.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 879 | 10.62 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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