基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合C(011821) |
净值：
0.7491
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.7491 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,998,819.00 | 55,207,380.78 | 3.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 574,965.00 | 50,694,664.05 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 199,140.00 | 50,227,090.80 | 3.47 |
| 688041 | 海光信息 | 316,579.00 | 44,729,446.91 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 274,000.00 | 39,965,640.00 | 2.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 504,199.00 | 36,690,561.23 | 2.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,751,700.00 | 31,197,777.00 | 2.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,818,750.00 | 31,064,250.00 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 858,024.00 | 29,764,852.56 | 2.06 |
| 600893 | 航发动力 | 761,700.00 | 29,355,918.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,058,209.86 | 55.43 | 61.11 |
| 金融业 | 249,416,690.78 | 17.24 | 19.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,118,708.74 | 6.64 | 7.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,089,607.00 | 3.88 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,317,855.72 | 2.23 | 2.46 |
| 采矿业 | 31,766,225.00 | 2.20 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,653,998.36 | 1.43 | 1.57 |
| 房地产业 | 11,225,485.00 | 0.78 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 6,951,360.00 | 0.48 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,149,818.00 | 0.29 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,400,490.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 286,091.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,504.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.72 | 5.49 | 5.50 | 1,446,865,528.89 |
| 2025-03-31 | 77.76 | 6.78 | 16.39 | 1,466,925,814.83 |
| 2024-12-31 | 82.76 | 7.10 | 3.18 | 1,436,957,136.19 |
| 2024-09-30 | 80.09 | 9.20 | 14.24 | 1,542,566,594.42 |
| 2024-06-30 | 79.19 | 11.75 | 14.37 | 1,470,696,760.68 |
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