基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合A(011820) |
净值：
0.7235
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.7235 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,353,124.00 | 55,153,334.24 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 193,940.00 | 51,588,040.00 | 3.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,323,913.00 | 47,607,911.48 | 3.31 |
| 688036 | 传音控股 | 369,282.00 | 35,081,790.00 | 2.44 |
| 000157 | 中联重科 | 4,634,700.00 | 33,508,881.00 | 2.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,300.00 | 30,046,758.00 | 2.09 |
| 301358 | 湖南裕能 | 660,300.00 | 29,924,796.00 | 2.08 |
| 000651 | 格力电器 | 639,900.00 | 29,083,455.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,854,300.00 | 28,037,016.00 | 1.95 |
| 300408 | 三环集团 | 700,700.00 | 26,983,957.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,554,924.36 | 55.71 | 67.31 |
| 金融业 | 129,241,741.20 | 8.99 | 10.87 |
| 采矿业 | 69,734,649.00 | 4.85 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,937,598.42 | 3.27 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,519,021.80 | 2.40 | 2.90 |
| 建筑业 | 32,116,191.00 | 2.24 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,009,545.00 | 1.95 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,710,550.00 | 1.72 | 2.08 |
| 房地产业 | 23,438,222.00 | 1.63 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.76 | 7.10 | 3.18 | 1,436,957,136.19 |
| 2024-09-30 | 80.09 | 9.20 | 14.24 | 1,542,566,594.42 |
| 2024-06-30 | 79.19 | 11.75 | 14.37 | 1,470,696,760.68 |
| 2024-03-31 | 82.72 | 7.96 | 14.30 | 1,536,449,940.05 |
| 2023-12-31 | 90.05 | 7.44 | 0.90 | 1,636,047,561.01 |
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