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兴业兴智一年持有期混合A

(011820)

净值:
0.7235
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.7235 2025-04-18
  • 净值走势
兴业兴智一年持有期混合A(011820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.7235-0.69%
2025-04-170.72850.86%
2025-04-160.72230.11%
2025-04-150.7215-0.57%
2025-04-140.72560.15%
2025-04-110.72450.35%
2025-04-100.72201.23%
2025-04-090.71322.38%
基金全称 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 高圣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.67亿元 份额规模 14.1598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -3.75%
最近三月 6.59%
最近六月 0.00%
最近一年 11.10%
最近两年 -11.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密1,353,124.0055,153,334.243.84
300750宁德时代193,940.0051,588,040.003.59
600150中国船舶1,323,913.0047,607,911.483.31
688036传音控股369,282.0035,081,790.002.44
000157中联重科4,634,700.0033,508,881.002.33
002594比亚迪106,300.0030,046,758.002.09
301358湖南裕能660,300.0029,924,796.002.08
000651格力电器639,900.0029,083,455.002.02
601899紫金矿业1,854,300.0028,037,016.001.95
300408三环集团700,700.0026,983,957.001.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业800,554,924.3655.7167.31
金融业129,241,741.208.9910.87
采矿业69,734,649.004.855.86
信息传输、软件和信息技术服务业46,937,598.423.273.95
交通运输、仓储和邮政业34,519,021.802.402.90
建筑业32,116,191.002.242.70
文化、体育和娱乐业28,009,545.001.952.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业24,710,550.001.722.08
房地产业23,438,222.001.631.97
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3182.767.103.181,436,957,136.19
2024-09-3080.099.2014.241,542,566,594.42
2024-06-3079.1911.7514.371,470,696,760.68
2024-03-3182.727.9614.301,536,449,940.05
2023-12-3190.057.440.901,636,047,561.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-18-高圣42918.96
2021-05-102024-02-18刘方旭1014-39.18
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