基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景阳一年持有混合C(011819) |
净值：
1.0602
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0602 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 628,000.00 | 4,885,046.21 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 49,400.00 | 3,715,868.00 | 1.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,300.00 | 3,685,565.12 | 1.00 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 179,800.00 | 2,540,574.00 | 0.69 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,338,000.00 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 123,000.00 | 2,177,823.83 | 0.59 |
| 600116 | 三峡水利 | 291,700.00 | 2,038,983.00 | 0.55 |
| 601868 | 中国能建 | 809,200.00 | 1,853,068.00 | 0.50 |
| 01209 | 华润万象生活 | 59,400.00 | 1,589,695.83 | 0.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 20,400.00 | 1,470,681.17 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,563,278.27 | 6.95 | 80.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038,983.00 | 0.55 | 6.44 |
| 建筑业 | 1,853,068.00 | 0.50 | 5.86 |
| 房地产业 | 1,168,035.00 | 0.32 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,671.36 | 0.28 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.00 | 105.17 | 12.89 | 367,800,418.69 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 93.26 | 4.87 | 561,737,590.80 |
| 2024-06-30 | 17.02 | 75.65 | 3.32 | 594,653,316.28 |
| 2024-03-31 | 16.12 | 100.66 | 5.02 | 698,099,597.59 |
| 2023-12-31 | 19.70 | 84.51 | 13.20 | 781,976,520.62 |
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