基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合(011817) |
净值：
0.6145
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.6145 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,400.00 | 38,709,765.44 | 7.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 76,000.00 | 28,492,400.00 | 5.16 |
| 002371 | 北方华创 | 65,300.00 | 27,164,800.00 | 4.92 |
| 02367 | 巨子生物 | 381,000.00 | 24,770,095.30 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,100.00 | 24,054,594.00 | 4.36 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 607,500.00 | 22,592,954.77 | 4.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 276,500.00 | 22,399,265.00 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,500.00 | 20,994,705.49 | 3.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,100.00 | 20,683,204.22 | 3.75 |
| 300857 | 协创数据 | 167,900.00 | 19,585,535.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,037,829.84 | 39.85 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,147,049.00 | 5.10 | 10.66 |
| 租赁和商务服务业 | 15,766,096.00 | 2.86 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.01 | - | 22.18 | 552,158,636.00 |
| 2024-12-31 | 82.06 | - | 18.27 | 544,042,248.66 |
| 2024-09-30 | 88.65 | - | 11.05 | 616,524,870.24 |
| 2024-06-30 | 83.35 | - | 15.53 | 600,822,573.45 |
| 2024-03-31 | 85.46 | - | 16.05 | 674,894,388.38 |
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