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银华阿尔法混合

(011817)

净值:
0.6145
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.6145 2025-05-16
  • 净值走势
银华阿尔法混合(011817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6145-0.23%
2025-05-150.6159-0.76%
2025-05-140.62060.98%
2025-05-130.6146-1.08%
2025-05-120.62131.60%
2025-05-090.6115-0.36%
2025-05-080.61370.69%
2025-05-070.6095-0.54%
基金全称 银华阿尔法混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 薄官辉 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.52亿元 份额规模 8.8091亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 4.13%
最近三月 -2.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.22%
最近两年 -24.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股84,400.0038,709,765.447.01
002594比亚迪76,000.0028,492,400.005.16
002371北方华创65,300.0027,164,800.004.92
02367巨子生物381,000.0024,770,095.304.49
300750宁德时代95,100.0024,054,594.004.36
00285比亚迪电子607,500.0022,592,954.774.09
300476胜宏科技276,500.0022,399,265.004.06
00981中芯国际493,500.0020,994,705.493.80
09988阿里巴巴-W175,100.0020,683,204.223.75
300857协创数据167,900.0019,585,535.003.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业220,037,829.8439.8583.36
信息传输、软件和信息技术服务业28,147,049.005.1010.66
租赁和商务服务业15,766,096.002.865.97
科学研究和技术服务业24,907.86-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3178.01-22.18552,158,636.00
2024-12-3182.06-18.27544,042,248.66
2024-09-3088.65-11.05616,524,870.24
2024-06-3083.35-15.53600,822,573.45
2024-03-3185.46-16.05674,894,388.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-薄官辉1446-38.55
2021-06-02-王浩1446-38.55
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