基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华阿尔法混合(011817) |
净值：
0.8437
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8437 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 262,800.00 | 35,315,064.00 | 6.34 |
| 002371 | 北方华创 | 65,300.00 | 28,876,313.00 | 5.18 |
| 688169 | 石头科技 | 155,215.00 | 24,298,908.25 | 4.36 |
| 689009 | 九号公司 | 380,670.00 | 22,524,243.90 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,900.00 | 22,447,854.00 | 4.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 92,200.00 | 22,416,205.21 | 4.02 |
| 601138 | 工业富联 | 1,044,200.00 | 22,324,996.00 | 4.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 541,000.00 | 22,053,413.27 | 3.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 278,812.00 | 19,628,364.80 | 3.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 51,300.00 | 19,592,735.06 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,051,250.70 | 56.93 | 86.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,248,579.00 | 5.97 | 9.10 |
| 金融业 | 15,200,521.36 | 2.73 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 757.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.61 | - | 17.45 | 556,959,723.33 |
| 2025-03-31 | 78.01 | - | 22.18 | 552,158,636.00 |
| 2024-12-31 | 82.06 | - | 18.27 | 544,042,248.66 |
| 2024-09-30 | 88.65 | - | 11.05 | 616,524,870.24 |
| 2024-06-30 | 83.35 | - | 15.53 | 600,822,573.45 |
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