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融通多元收益一年持有期混合

(011816)

净值:
0.9360
日增长率:
0.18%
累计净值:0.9360 2025-04-30
  • 净值走势
融通多元收益一年持有期混合(011816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.93600.18%
2025-04-290.93430.11%
2025-04-280.9333-0.43%
2025-04-250.93730.06%
2025-04-240.9367-0.26%
2025-04-230.9391-0.05%
2025-04-220.9396-0.05%
2025-04-210.94010.35%
基金全称 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 石础 李皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1979亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -1.06%
最近三月 -4.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.69%
最近两年 -9.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603279景津装备32,100.00554,688.002.96
603267鸿远电子10,500.00544,425.002.91
300207欣旺达23,900.00529,624.002.83
688385复旦微电11,627.00529,144.772.83
300593新雷能36,300.00514,371.002.75
002714牧原股份10,400.00402,792.002.15
603345安井食品4,800.00383,040.002.05
300498温氏股份22,700.00378,409.002.02
002541鸿路钢构10,100.00203,414.001.09
002852道道全22,600.00197,976.001.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,814,008.7720.3776.94
农、林、牧、渔业781,201.004.1715.76
信息传输、软件和信息技术服务业183,270.000.983.70
房地产业178,752.000.953.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3126.4840.7731.9218,721,698.11
2024-12-3122.7181.865.1820,665,494.78
2024-09-3031.4364.9529.8923,007,712.10
2024-06-3028.81100.674.7524,181,149.35
2024-03-3129.34100.473.6027,862,416.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-石础66-4.19
2025-02-28-李皓66-4.19
2023-08-21-樊鑫623-6.77
2021-08-032023-08-21张一格7480.40
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