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恒越优势精选混合(011815)
恒越优势精选混合
(011815)
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累计净值：0.5812
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5812 | -0.84% |
| 2025-04-17 | 0.5861 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.5831 | -1.24% |
| 2025-04-15 | 0.5904 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 0.5921 | 1.21% |
| 2025-04-11 | 0.5850 | 2.97% |
| 2025-04-10 | 0.5681 | 3.54% |
| 2025-04-09 | 0.5487 | 3.49% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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2.3486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-14.09%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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-20.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 194,400.00 | 7,923,744.00 | 5.66 |
| 603501 | 韦尔股份 | 66,700.00 | 6,964,147.00 | 4.98 |
| 603283 | 赛腾股份 | 98,400.00 | 6,805,344.00 | 4.87 |
| 002947 | 恒铭达 | 201,600.00 | 6,719,328.00 | 4.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 5,653,200.00 | 4.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 358,700.00 | 4,523,207.00 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,400.00 | 4,311,672.00 | 3.08 |
| 002371 | 北方华创 | 10,300.00 | 4,027,300.00 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,840.00 | 3,932,558.40 | 2.81 |
| 688800 | 瑞可达 | 77,009.00 | 3,858,920.99 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,272,688.89 | 68.82 | 83.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,903,695.48 | 4.22 | 5.14 |
| 金融业 | 5,747,785.00 | 4.11 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,026,396.31 | 2.88 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,801,040.00 | 2.00 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,415.70 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 11,109.06 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,301.53 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 865.15 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 624.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.19 | 139,881,792.47 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 7.92 | 160,303,781.01 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 7.35 | 184,622,020.08 |
| 2024-03-31 | 79.11 | - | 6.22 | 220,110,877.56 |
| 2023-12-31 | 90.54 | - | 7.53 | 187,099,704.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 744 | -24.01 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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