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财通安华混合发起A(011811)
财通安华混合发起A
(011811)
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累计净值：0.9776
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9776 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9773 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.9786 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 0.9772 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9768 | -0.05% |
| 2025-04-11 | 0.9773 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 0.9775 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 0.9746 | 0.16% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 匡恒
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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3.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 17,830,800.00 | 7.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 245,700.00 | 7,415,226.00 | 3.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 6,034,080.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 147,100.00 | 5,781,030.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 3,927,690.00 | 1.72 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,624,580.00 | 1.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,251,452.00 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,073,464.00 | 1.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,735,940.00 | 0.76 |
| 600048 | 保利发展 | 192,800.00 | 1,708,208.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,002,039.47 | 20.18 | 65.89 |
| 金融业 | 15,023,896.00 | 6.59 | 21.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,157,978.24 | 0.95 | 3.09 |
| 房地产业 | 1,708,208.00 | 0.75 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257,641.04 | 0.55 | 1.80 |
| 采矿业 | 1,243,528.00 | 0.55 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 1,234,852.80 | 0.54 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185,348.00 | 0.52 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 2024-09-30 | 32.14 | 56.56 | 2.65 | 227,766,191.58 |
| 2024-06-30 | 28.32 | 43.47 | 6.63 | 216,677,912.01 |
| 2024-03-31 | 29.37 | 59.32 | 11.43 | 219,224,350.18 |
| 2023-12-31 | 28.89 | 51.56 | 5.90 | 217,346,843.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 匡恒 | 800 | 2.68 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1017 | 1.61 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -3.79 |
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