基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究精选混合C(011808) |
净值：
1.1510
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1510 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,963,241.05 | 7.52 |
| 605333 | 沪光股份 | 114,100.00 | 3,132,045.00 | 3.95 |
| 603997 | 继峰股份 | 233,800.00 | 3,048,752.00 | 3.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 220,000.00 | 2,886,400.00 | 3.64 |
| 300723 | 一品红 | 50,800.00 | 2,546,096.00 | 3.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 18,700.00 | 2,337,500.00 | 2.95 |
| 688433 | 华曙高科 | 60,786.00 | 2,233,885.50 | 2.82 |
| 600933 | 爱柯迪 | 137,700.00 | 2,204,577.00 | 2.78 |
| 301263 | 泰恩康 | 62,100.00 | 2,197,719.00 | 2.77 |
| 688267 | 中触媒 | 69,400.00 | 1,997,332.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,907,600.74 | 68.02 | 90.99 |
| 批发和零售业 | 2,197,719.00 | 2.77 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,725.00 | 2.00 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,560,195.00 | 1.97 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.65 | 4.94 | 1.23 | 79,256,311.21 |
| 2025-03-31 | 78.80 | - | 16.45 | 79,472,791.12 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 8.83 | 5.36 | 74,220,177.28 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 20.12 | 80,018,368.70 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 13.59 | 71,983,208.55 |
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