基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究精选混合A(011807) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0211 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605333 | 沪光股份 | 111,100.00 | 3,625,193.00 | 4.88 |
| 603596 | 伯特利 | 65,740.00 | 2,931,346.60 | 3.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 121,100.00 | 2,441,376.00 | 3.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 65,400.00 | 2,385,792.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,340,800.00 | 3.15 |
| 688425 | 铁建重工 | 498,622.00 | 2,193,936.80 | 2.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,873.00 | 2,130,156.60 | 2.87 |
| 603997 | 继峰股份 | 186,000.00 | 2,129,700.00 | 2.87 |
| 688068 | 热景生物 | 33,657.00 | 2,081,348.88 | 2.80 |
| 002384 | 东山精密 | 67,900.00 | 1,982,680.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,008,418.40 | 76.81 | 94.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,841,621.67 | 2.48 | 3.05 |
| 金融业 | 1,516,518.00 | 2.04 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.00 | 8.83 | 5.36 | 74,220,177.28 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 20.12 | 80,018,368.70 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 13.59 | 71,983,208.55 |
| 2024-03-31 | 83.73 | - | 17.39 | 80,799,325.42 |
| 2023-12-31 | 89.20 | - | 11.26 | 91,004,600.74 |
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