基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合C(011806) |
净值：
0.7051
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日增长率：
4.14%
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累计净值：0.7051 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 213,300.00 | 26,988,849.00 | 6.17 |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 25,142,979.37 | 5.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 24,330,240.00 | 5.57 |
| 002371 | 北方华创 | 53,300.00 | 23,569,793.00 | 5.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 21,880,355.37 | 5.01 |
| 600536 | 中国软件 | 432,900.00 | 20,246,733.00 | 4.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 923,500.00 | 18,719,345.00 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 774,200.00 | 16,552,396.00 | 3.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 765,500.00 | 14,781,805.00 | 3.38 |
| 688019 | 安集科技 | 94,728.00 | 14,379,710.40 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,729,327.81 | 51.64 | 57.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,747,597.90 | 28.54 | 31.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,719,345.00 | 4.28 | 4.75 |
| 建筑业 | 16,423,820.00 | 3.76 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 8,600,740.00 | 1.97 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.19 | 5.17 | 2.29 | 437,086,774.72 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.05 | 1.54 | 445,130,764.15 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.33 | 3.47 | 456,289,252.46 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.63 | 3.86 | 492,488,818.45 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 5.27 | 2.82 | 430,705,346.31 |
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