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景顺长城宁景6个月持有混合A

(011803)

净值:
1.1747
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1747 2025-05-19
  • 净值走势
景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.17470.09%
2025-05-161.1737-0.02%
2025-05-151.1739-0.46%
2025-05-141.1793-0.08%
2025-05-131.1802-0.23%
2025-05-121.18290.53%
2025-05-091.1767-0.56%
2025-05-081.18330.29%
基金全称 景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 董晗 李训练
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.51亿元 份额规模 4.6527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 1.07%
最近三月 -2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 7.92%
最近两年 7.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业541,400.009,810,168.001.52
688213思特威79,933.007,756,698.321.21
002222福晶科技199,330.006,819,079.301.06
601006大秦铁路975,499.006,379,763.460.99
00700腾讯控股13,900.006,375,186.490.99
000933神火股份335,600.006,295,856.000.98
600562国睿科技308,300.006,276,988.000.98
000568泸州老窖46,600.006,044,952.000.94
600522中天科技412,300.006,003,088.000.93
03993洛阳钼业966,000.005,705,304.190.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业97,475,428.8115.1572.74
信息传输、软件和信息技术服务业20,326,868.673.1615.17
采矿业9,810,168.001.527.32
交通运输、仓储和邮政业6,379,763.460.994.76
科学研究和技术服务业9,798.08-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.2451.241.25643,485,624.27
2024-12-3128.5881.123.44401,367,696.61
2024-09-3029.7274.761.44485,316,482.13
2024-06-3027.7579.153.11542,808,595.35
2024-03-3126.8680.573.93668,149,519.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-李训练155-0.22
2021-12-01-董晗126717.47
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