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中银证券盈瑞混合A(011801)
中银证券盈瑞混合A
(011801)
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累计净值：0.8580
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8580 | -0.51% |
| 2025-04-29 | 0.8624 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 0.8633 | 0.24% |
| 2025-04-25 | 0.8612 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 0.8621 | 0.23% |
| 2025-04-23 | 0.8601 | -0.15% |
| 2025-04-22 | 0.8614 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 0.8601 | -0.12% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 计伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.5034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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-8.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 51,800.00 | 2,242,422.00 | 4.48 |
| 601398 | 工商银行 | 209,000.00 | 1,440,010.00 | 2.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,700.00 | 1,159,920.00 | 2.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,400.00 | 708,480.00 | 1.41 |
| 601998 | 中信银行 | 91,700.00 | 651,987.00 | 1.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,900.00 | 433,839.00 | 0.87 |
| 601919 | 中远海控 | 28,600.00 | 416,130.00 | 0.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,600.00 | 376,972.00 | 0.75 |
| 600025 | 华能水电 | 40,600.00 | 371,896.00 | 0.74 |
| 600019 | 宝钢股份 | 49,400.00 | 355,680.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,512,182.00 | 13.00 | 49.53 |
| 制造业 | 3,461,586.98 | 6.91 | 26.33 |
| 采矿业 | 937,411.00 | 1.87 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745,856.00 | 1.49 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 635,140.00 | 1.27 | 4.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 529,784.00 | 1.06 | 4.03 |
| 建筑业 | 152,651.00 | 0.30 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 91,113.00 | 0.18 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,801.32 | 0.12 | 0.44 |
| 房地产业 | 14,736.00 | 0.03 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,655.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.24 | 80.55 | 1.18 | 50,108,566.42 |
| 2024-12-31 | 29.23 | 81.14 | 0.74 | 50,629,955.20 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 74.81 | 1.20 | 52,723,182.09 |
| 2024-06-30 | 14.94 | 77.85 | 1.34 | 49,393,172.93 |
| 2024-03-31 | 28.49 | 79.07 | 0.85 | 52,285,716.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 计伟 | 892 | -11.14 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1074 | -11.79 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.44 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -2.73 |
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