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中银证券盈瑞混合A(011801)
中银证券盈瑞混合A
(011801)
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累计净值：0.9094
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9094 | 0.97% |
| 2025-09-10 | 0.9007 | -0.30% |
| 2025-09-09 | 0.9034 | -0.78% |
| 2025-09-08 | 0.9105 | -0.24% |
| 2025-09-05 | 0.9127 | 0.97% |
| 2025-09-04 | 0.9039 | -0.78% |
| 2025-09-03 | 0.9110 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 0.9108 | -0.70% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 180,900.00 | 1,537,650.00 | 3.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,200.00 | 1,475,088.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 2.54 |
| 601328 | 交通银行 | 108,100.00 | 864,800.00 | 1.69 |
| 600016 | 民生银行 | 155,900.00 | 740,525.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 22,300.00 | 672,122.00 | 1.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,200.00 | 428,502.00 | 0.84 |
| 601916 | 浙商银行 | 106,700.00 | 361,713.00 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 6,400.00 | 355,072.00 | 0.70 |
| 601169 | 北京银行 | 47,600.00 | 325,108.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,298,131.00 | 14.30 | 58.90 |
| 制造业 | 2,311,087.38 | 4.53 | 18.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,000,465.00 | 1.96 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504,464.00 | 0.99 | 4.07 |
| 采矿业 | 445,570.00 | 0.87 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 428,502.00 | 0.84 | 3.46 |
| 建筑业 | 221,410.00 | 0.43 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,060.00 | 0.26 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,632.00 | 0.03 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,610.00 | 0.03 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 9,490.00 | 0.02 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 3,330.00 | 0.01 | 0.03 |
| 房地产业 | 1,754.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.27 | 78.09 | 1.16 | 51,046,459.57 |
| 2025-03-31 | 26.24 | 80.55 | 1.18 | 50,108,566.42 |
| 2024-12-31 | 29.23 | 81.14 | 0.74 | 50,629,955.20 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 74.81 | 1.20 | 52,723,182.09 |
| 2024-06-30 | 14.94 | 77.85 | 1.34 | 49,393,172.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 罗雨 | 26 | 3.71 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1207 | -6.51 |
| 2022-11-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1017 | -6.39 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.44 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -2.73 |
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