基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合A(011800) |
净值：
0.7324
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7324 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,800.00 | 1,595,100.00 | 5.88 |
| 001289 | 龙源电力 | 91,900.00 | 1,486,942.00 | 5.48 |
| 00966 | 中国太平 | 86,000.00 | 1,199,943.81 | 4.42 |
| 600000 | 浦发银行 | 84,600.00 | 1,174,248.00 | 4.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 45,500.00 | 1,130,704.01 | 4.17 |
| 000400 | 许继电气 | 49,600.00 | 1,079,792.00 | 3.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 140,000.00 | 1,022,000.00 | 3.77 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 248,000.00 | 997,381.48 | 3.67 |
| 01801 | 信达生物 | 13,500.00 | 965,207.88 | 3.56 |
| 000831 | 中国稀土 | 26,600.00 | 960,792.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,990,879.86 | 33.13 | 52.20 |
| 金融业 | 2,813,977.40 | 10.37 | 16.34 |
| 采矿业 | 2,555,740.00 | 9.42 | 14.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,486,942.00 | 5.48 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,022,000.00 | 3.77 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 353,628.00 | 1.30 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 13.27 | 27,140,980.16 |
| 2025-03-31 | 90.13 | - | 10.47 | 26,177,354.77 |
| 2024-12-31 | 83.30 | - | 13.54 | 26,609,104.32 |
| 2024-09-30 | 74.42 | - | 30.70 | 32,361,329.50 |
| 2024-06-30 | 87.44 | 0.99 | 10.58 | 32,646,147.37 |
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