基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合A(011798) |
净值：
0.9696
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 105,900.00 | 732,828.00 | 1.53 |
| 601939 | 建设银行 | 74,300.00 | 653,097.00 | 1.37 |
| 601288 | 农业银行 | 107,100.00 | 571,914.00 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,400.00 | 486,664.00 | 1.02 |
| 601988 | 中国银行 | 83,100.00 | 457,881.00 | 0.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 59,300.00 | 402,054.00 | 0.84 |
| 600036 | 招商银行 | 10,100.00 | 396,930.00 | 0.83 |
| 601009 | 南京银行 | 37,000.00 | 394,050.00 | 0.82 |
| 000429 | 粤高速A | 24,600.00 | 361,620.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 12,000.00 | 354,120.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,489,312.00 | 11.49 | 51.10 |
| 制造业 | 2,027,298.00 | 4.24 | 18.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,717,762.00 | 3.59 | 15.99 |
| 采矿业 | 881,240.00 | 1.84 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,216.00 | 0.62 | 2.77 |
| 建筑业 | 197,006.00 | 0.41 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,615.00 | 0.16 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,484.00 | 0.12 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.48 | 49.51 | 10.50 | 47,785,719.38 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 41.24 | 15.79 | 50,474,380.06 |
| 2024-06-30 | 17.90 | 56.20 | 13.26 | 52,246,928.39 |
| 2024-03-31 | 24.49 | 39.91 | 7.81 | 55,944,183.62 |
| 2023-12-31 | 22.60 | 69.72 | 8.15 | 59,222,979.84 |
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