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华安宁享6个月混合A

(011798)

净值:
0.9696
日增长率:
0.04%
累计净值:0.9696 2025-04-18
  • 净值走势
华安宁享6个月混合A(011798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.96960.04%
2025-04-170.9692-0.05%
2025-04-160.96970.13%
2025-04-150.96840.06%
2025-04-140.96780.07%
2025-04-110.9671-0.03%
2025-04-100.9674-0.04%
2025-04-090.96780.04%
基金全称 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 贺涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2371亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.05%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -1.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行105,900.00732,828.001.53
601939建设银行74,300.00653,097.001.37
601288农业银行107,100.00571,914.001.20
601166兴业银行25,400.00486,664.001.02
601988中国银行83,100.00457,881.000.96
601006大秦铁路59,300.00402,054.000.84
600036招商银行10,100.00396,930.000.83
601009南京银行37,000.00394,050.000.82
000429粤高速A24,600.00361,620.000.76
600938中国海油12,000.00354,120.000.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,489,312.0011.4951.10
制造业2,027,298.004.2418.87
交通运输、仓储和邮政业1,717,762.003.5915.99
采矿业881,240.001.848.20
科学研究和技术服务业297,216.000.622.77
建筑业197,006.000.411.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业76,615.000.160.71
信息传输、软件和信息技术服务业55,484.000.120.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3122.4849.5110.5047,785,719.38
2024-09-3020.1541.2415.7950,474,380.06
2024-06-3017.9056.2013.2652,246,928.39
2024-03-3124.4939.917.8155,944,183.62
2023-12-3122.6069.728.1559,222,979.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-贺涛1343-3.04
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