基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合A(011798) |
净值：
0.9880
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9880 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 261,915.00 | 0.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,600.00 | 260,026.00 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,900.00 | 249,546.00 | 0.52 |
| 601009 | 南京银行 | 20,200.00 | 234,724.00 | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,900.00 | 231,066.00 | 0.48 |
| 601169 | 北京银行 | 31,600.00 | 215,828.00 | 0.45 |
| 601818 | 光大银行 | 48,700.00 | 202,105.00 | 0.42 |
| 603556 | 海兴电力 | 7,900.00 | 201,213.00 | 0.42 |
| 688676 | 金盘科技 | 5,988.00 | 200,298.60 | 0.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,380.00 | 190,019.20 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,619,686.00 | 7.56 | 69.45 |
| 制造业 | 1,028,460.92 | 2.15 | 19.73 |
| 采矿业 | 287,760.00 | 0.60 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 138,508.00 | 0.29 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,362.00 | 0.29 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.53 | 5.96 | 47,909,242.94 |
| 2025-03-31 | 9.85 | 46.51 | 3.61 | 50,781,735.16 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 49.51 | 10.50 | 47,785,719.38 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 41.24 | 15.79 | 50,474,380.06 |
| 2024-06-30 | 17.90 | 56.20 | 13.26 | 52,246,928.39 |
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