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首页 > 基金> 新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)
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新华中债0-3年政策性金融债指数A

(011796)
净值：
1.0158
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0158 2025-07-25
  • 净值走势
新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01580.01%
2025-07-241.0157-0.18%
2025-07-231.0175-0.06%
2025-07-221.0181-0.09%
2025-07-211.0190-0.08%
2025-07-181.0198-0.01%
2025-07-171.01990.01%
2025-07-161.0198-0.01%
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基金情况

基金全称 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 王滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.66亿元 份额规模 9.4754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.131.10975,862,739.02
2025-03-31-100.020.565,178,354,797.35
2024-12-31-119.580.505,669,962,826.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-王滨3281.50
2024-08-09-李晓然3531.58
2024-08-092024-10-29赵楠810.15
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