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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)
招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)
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累计净值：1.0585
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0585 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0596 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.0608 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.0592 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0595 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 1.0541 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 1.0501 | 0.63% |
| 2025-04-09 | 1.0435 | 0.49% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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4.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 72,800.00 | 2,151,240.00 | 1.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 177,000.00 | 1,796,443.52 | 0.96 |
| 000975 | 山金国际 | 110,100.00 | 1,692,237.00 | 0.90 |
| 600886 | 国投电力 | 84,300.00 | 1,401,066.00 | 0.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 90,478.00 | 1,296,549.74 | 0.69 |
| 688169 | 石头科技 | 3,770.00 | 826,723.30 | 0.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 35,000.00 | 792,050.00 | 0.42 |
| 688036 | 传音控股 | 8,292.00 | 787,740.00 | 0.42 |
| 300161 | 华中数控 | 29,900.00 | 787,566.00 | 0.42 |
| 600025 | 华能水电 | 58,700.00 | 558,237.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,218,371.24 | 2.78 | 41.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,500,393.00 | 2.39 | 36.16 |
| 采矿业 | 2,484,287.00 | 1.32 | 19.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,214.00 | 0.13 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.45 | 92.40 | 0.87 | 187,987,058.39 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 86.29 | 18.66 | 245,628,810.81 |
| 2024-06-30 | 7.11 | 109.40 | 0.89 | 261,751,439.93 |
| 2024-03-31 | 12.70 | 100.41 | 7.91 | 316,121,755.66 |
| 2023-12-31 | 23.71 | 95.34 | 3.40 | 345,123,340.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 47 | 1.88 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1151 | 1.85 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 1.72 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 3.99 |
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