工银聚益混合C
(011789)
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累计净值：0.9779
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9779 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 0.9780 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.9775 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 0.9785 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9789 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 0.9781 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 0.9799 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 0.9777 | 0.14% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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0.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,400.00 | 708,480.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 614,718.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,380.00 | 0.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 95,300.00 | 501,278.00 | 0.88 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 425,493.00 | 0.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,100.00 | 422,213.00 | 0.74 |
| 000786 | 北新建材 | 14,000.00 | 407,400.00 | 0.71 |
| 600642 | 申能股份 | 45,600.00 | 406,296.00 | 0.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,900.00 | 292,992.00 | 0.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,500.00 | 110,955.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,572,838.00 | 11.48 | 53.94 |
| 金融业 | 1,014,042.00 | 1.77 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831,789.00 | 1.45 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 710,798.00 | 1.24 | 5.83 |
| 采矿业 | 623,427.00 | 1.09 | 5.12 |
| 建筑业 | 617,342.00 | 1.08 | 5.07 |
| 租赁和商务服务业 | 614,896.00 | 1.07 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,204.00 | 0.72 | 3.40 |
| 房地产业 | 283,353.00 | 0.49 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 245,365.00 | 0.43 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,006.00 | 0.23 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 128,816.00 | 0.22 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.58 | 39.48 | 5.57 | 57,261,483.59 |
| 2024-12-31 | 25.20 | 49.27 | 25.56 | 56,547,641.31 |
| 2024-09-30 | 25.89 | 65.16 | 6.87 | 50,572,043.73 |
| 2024-06-30 | 23.53 | 77.94 | 4.07 | 52,142,405.36 |
| 2024-03-31 | 24.63 | 67.99 | 7.65 | 52,628,699.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 397 | 5.08 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1203 | 0.06 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.77 |
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