工银聚益混合A
(011788)
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累计净值：0.9941
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9941 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9946 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9946 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 0.9937 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9933 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 0.9912 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 0.9907 | 0.46% |
| 2025-04-09 | 0.9862 | 0.31% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.09%
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最近两年
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0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,400.00 | 660,960.00 | 1.17 |
| 601021 | 春秋航空 | 10,200.00 | 588,234.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 14,200.00 | 558,060.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 16,900.00 | 499,395.00 | 0.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 75,100.00 | 450,600.00 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 424,776.00 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600.00 | 408,000.00 | 0.72 |
| 002831 | 裕同科技 | 14,800.00 | 401,080.00 | 0.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,100.00 | 392,083.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,125,115.10 | 12.60 | 57.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,133,352.00 | 2.00 | 9.12 |
| 金融业 | 879,174.00 | 1.55 | 7.08 |
| 批发和零售业 | 780,204.00 | 1.38 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,727.00 | 1.33 | 6.07 |
| 建筑业 | 584,334.00 | 1.03 | 4.70 |
| 租赁和商务服务业 | 415,618.00 | 0.73 | 3.35 |
| 采矿业 | 391,027.00 | 0.69 | 3.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234,205.00 | 0.41 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,548.00 | 0.23 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.20 | 49.27 | 25.56 | 56,547,641.31 |
| 2024-09-30 | 25.89 | 65.16 | 6.87 | 50,572,043.73 |
| 2024-06-30 | 23.53 | 77.94 | 4.07 | 52,142,405.36 |
| 2024-03-31 | 24.63 | 67.99 | 7.65 | 52,628,699.54 |
| 2023-12-31 | 25.48 | 57.59 | 17.20 | 54,719,305.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 384 | 5.71 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1190 | 1.58 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.77 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.18 |
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