基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.6126
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.6126 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 520,795.00 | 201,110,197.20 | 4.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 617,214.00 | 164,178,924.00 | 3.78 |
| 03690 | 美团-W | 1,114,260.00 | 156,531,244.80 | 3.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,121,754.00 | 148,819,839.74 | 3.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 575,731.00 | 146,811,405.00 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900,900.00 | 142,985,698.00 | 3.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,665,952.00 | 140,682,287.04 | 3.24 |
| 600309 | 万华化学 | 1,938,720.00 | 138,327,672.00 | 3.19 |
| 02333 | 长城汽车 | 8,642,500.00 | 109,327,625.00 | 2.52 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,712,000.00 | 95,804,160.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,176,789,774.98 | 50.12 | 86.74 |
| 金融业 | 148,819,839.74 | 3.43 | 5.93 |
| 采矿业 | 76,767,264.00 | 1.77 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,263,442.00 | 1.39 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,068,754.73 | 0.69 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,890,974.80 | 0.37 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382,810.00 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 298,800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,096.56 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,041.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.59 | 17.08 | 2.98 | 4,343,042,003.43 |
| 2024-09-30 | 89.36 | 5.44 | 3.79 | 4,819,387,337.95 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.63 | 3.97 | 4,795,654,397.29 |
| 2024-03-31 | 86.80 | 6.72 | 2.48 | 5,288,545,276.59 |
| 2023-12-31 | 89.24 | 8.99 | 1.23 | 5,515,280,573.07 |
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