基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合A(011781) |
净值：
0.9768
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9768 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 22,100.00 | 175,474.00 | 0.21 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,301.00 | 128,761.29 | 0.15 |
| 601098 | 中南传媒 | 6,900.00 | 96,669.00 | 0.11 |
| 600012 | 皖通高速 | 5,600.00 | 96,432.00 | 0.11 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6,300.00 | 96,264.00 | 0.11 |
| 600350 | 山东高速 | 8,900.00 | 94,874.00 | 0.11 |
| 000429 | 粤高速A | 6,600.00 | 93,588.00 | 0.11 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 8,500.00 | 93,245.00 | 0.11 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,260.00 | 92,307.60 | 0.11 |
| 601857 | 中国石油 | 11,200.00 | 92,064.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,699,183.36 | 9.00 | 57.94 |
| 采矿业 | 1,385,792.00 | 1.62 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906,033.00 | 1.06 | 6.82 |
| 建筑业 | 661,256.00 | 0.77 | 4.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,584.00 | 0.59 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503,437.00 | 0.59 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 438,422.00 | 0.51 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 329,224.00 | 0.38 | 2.48 |
| 房地产业 | 239,086.00 | 0.28 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218,721.62 | 0.26 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,918.00 | 0.24 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,595.80 | 0.20 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,608.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.53 | 52.65 | 2.65 | 85,547,111.99 |
| 2024-12-31 | 18.61 | 87.23 | 0.52 | 238,311,268.69 |
| 2024-09-30 | 17.73 | 98.48 | 0.42 | 228,379,697.38 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 97.39 | 0.98 | 222,636,972.36 |
| 2024-03-31 | 16.99 | 93.44 | 1.52 | 221,566,091.00 |
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