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泓德慧享混合A

(011781)

净值:
0.9675
日增长率:
0.09%
累计净值:0.9675 2025-04-30
  • 净值走势
泓德慧享混合A(011781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96750.09%
2025-04-290.96660.19%
2025-04-280.9648-0.25%
2025-04-250.96720.03%
2025-04-240.9669-0.04%
2025-04-230.96730.05%
2025-04-220.96680.15%
2025-04-210.96540.16%
基金全称 泓德慧享混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 姚学康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.83%
最近三月 2.02%
最近六月 0.00%
最近一年 9.00%
最近两年 2.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600039四川路桥22,100.00175,474.000.21
600585海螺水泥5,301.00128,761.290.15
601098中南传媒6,900.0096,669.000.11
600012皖通高速5,600.0096,432.000.11
600377宁沪高速6,300.0096,264.000.11
600350山东高速8,900.0094,874.000.11
000429粤高速A6,600.0093,588.000.11
601928凤凰传媒8,500.0093,245.000.11
688606奥泰生物1,260.0092,307.600.11
601857中国石油11,200.0092,064.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,699,183.369.0057.94
采矿业1,385,792.001.6210.43
交通运输、仓储和邮政业906,033.001.066.82
建筑业661,256.000.774.98
文化、体育和娱乐业507,584.000.593.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业503,437.000.593.79
批发和零售业438,422.000.513.30
租赁和商务服务业329,224.000.382.48
房地产业239,086.000.281.80
水利、环境和公共设施管理业218,721.620.261.65
科学研究和技术服务业201,918.000.241.52
信息传输、软件和信息技术服务业172,595.800.201.30
农、林、牧、渔业25,608.000.030.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.5352.652.6585,547,111.99
2024-12-3118.6187.230.52238,311,268.69
2024-09-3017.7398.480.42228,379,697.38
2024-06-3014.2597.390.98222,636,972.36
2024-03-3116.9993.441.52221,566,091.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-24-姚学康1138-1.43
2021-09-06-赵端端1337-3.25
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